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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 44 707 351.00 | | 44 707 351.00 | 44 707 351.00 |
BZ Autres créances | 251 474.00 | | 251 474.00 | 251 474.00 |
CF Disponibilités | 1 842 712.00 | | 1 842 712.00 | 1 842 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 094 187.00 | | 2 094 187.00 | 2 094 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 801 539.00 | | 46 801 539.00 | 46 801 539.00 |
CU Autres participations | 44 707 351.00 | | 44 707 351.00 | 44 707 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -604.00 | | | -604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 573 455.00 | -604.00 | | 1 573 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 851.00 | 4 395.00 | | 1 577 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 229 708.00 | 83.00 | | 20 229 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 108.00 | | | 22 108.00 |
EA Autres dettes | 24 964 628.00 | 520.00 | | 24 964 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 223 687.00 | 604.00 | | 45 223 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 801 539.00 | 5 000.00 | | 46 801 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 995 268.00 | 604.00 | | 24 995 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 084 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 084 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 860 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 573 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 084 556.00 | | | 2 084 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 100.00 | 604.00 | | 511 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 573 455.00 | -604.00 | | 1 573 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 44 707 352.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 707 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 707 352.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 44 707 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VB T. V. A. | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VC Groupe et associés | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 229 619.00 | 1 200.00 | 5 394 245.00 | 20 229 619.00 |
VI Groupe et associés | 24 964 628.00 | 24 964 628.00 | | 24 964 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 228 419.00 | | | 20 228 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 108.00 | 22 108.00 | | 22 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 475.00 | 251 475.00 | | 251 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 223 688.00 | 24 995 269.00 | 5 394 245.00 | 45 223 688.00 |