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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 44 707 351.00 | | 44 707 351.00 | 44 707 351.00 |
CF Disponibilités | 204 024.00 | | 204 024.00 | 204 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 024.00 | | 204 024.00 | 204 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 911 376.00 | | 44 911 376.00 | 44 911 376.00 |
CU Autres participations | 44 707 351.00 | | 44 707 351.00 | 44 707 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 297 722.00 | 43 309.00 | | 297 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -848 353.00 | 1 004 412.00 | | -848 353.00 |
DL TOTAL (I) | -545 131.00 | 1 053 222.00 | | -545 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 595 718.00 | 18 952 458.00 | | 17 595 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | 9 151.00 | | 6 240.00 |
EA Autres dettes | 27 854 549.00 | 26 709 145.00 | | 27 854 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 456 507.00 | 45 670 755.00 | | 45 456 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 911 376.00 | 46 723 977.00 | | 44 911 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 273 773.00 | 28 139 459.00 | | 29 273 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -831 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -848 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561.00 | 1 902 430.00 | | 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 915.00 | 898 017.00 | | 848 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -848 353.00 | 1 004 412.00 | | -848 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 707 351.00 | | | 44 707 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 707 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 707 351.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 707 351.00 | | | 44 707 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 595 718.00 | 1 412 983.00 | 5 394 244.00 | 17 595 718.00 |
VI Groupe et associés | 27 854 549.00 | 27 854 549.00 | | 27 854 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 348 561.00 | | | 1 348 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 456 507.00 | 29 273 773.00 | 5 394 244.00 | 45 456 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 857.00 | 8 168.00 | | 9 857.00 |
ST Autres comptes | 6 489.00 | 6 442.00 | | 6 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 83.00 | 166.00 | | 83.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83.00 | 166.00 | | 83.00 |
ZE Dividendes | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 347.00 | 14 610.00 | | 16 347.00 |