| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 44 707 352.00 | | 44 707 352.00 | 44 707 352.00 |
BZ Autres créances | 1 493 197.00 | | 1 493 197.00 | 1 493 197.00 |
CF Disponibilités | 62 864.00 | | 62 864.00 | 62 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 062.00 | | 1 556 062.00 | 1 556 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 263 414.00 | | 46 263 414.00 | 46 263 414.00 |
CU Autres participations | 44 707 352.00 | | 44 707 352.00 | 44 707 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 297 722.00 | | |
DH Report à nouveau | -550 632.00 | | | -550 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 018 119.00 | -848 353.00 | | 2 018 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 987.00 | -545 131.00 | | 1 472 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 248 424.00 | 17 595 718.00 | | 16 248 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 525 973.00 | 27 854 549.00 | | 28 525 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 900.00 | 6 240.00 | | 15 900.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 790 427.00 | 45 456 507.00 | | 44 790 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 263 414.00 | 44 911 376.00 | | 46 263 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 830 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 843 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 042 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 018 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 843 197.00 | 561.00 | | 2 843 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 078.00 | 848 914.00 | | 825 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 018 119.00 | -848 353.00 | | 2 018 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 197.00 | 1 493 197.00 | | 1 493 197.00 |