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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 44 707 352.00 | | 44 707 352.00 | 44 707 352.00 |
BZ Autres créances | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CF Disponibilités | 171 559.00 | | 171 559.00 | 171 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 649.00 | | 171 649.00 | 171 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 879 001.00 | | 44 879 001.00 | 44 879 001.00 |
CU Autres participations | 44 707 352.00 | | 44 707 352.00 | 44 707 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
DH Report à nouveau | | -550 632.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 631 118.00 | 2 018 119.00 | | 1 631 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 105.00 | 1 472 987.00 | | 1 654 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 896 985.00 | 16 248 424.00 | | 14 896 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 327 876.00 | 28 525 973.00 | | 28 327 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 15 900.00 | | |
EA Autres dettes | 35.00 | 130.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 224 896.00 | 44 790 427.00 | | 43 224 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 879 001.00 | 46 263 414.00 | | 44 879 001.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 327 876.00 | | | 28 327 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 407 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 649 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 631 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 407 596.00 | 2 843 197.00 | | 2 407 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 478.00 | 825 078.00 | | 776 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 631 118.00 | 2 018 119.00 | | 1 631 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 707 352.00 | | | 44 707 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 707 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 707 352.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 707 352.00 | | | 44 707 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 707 352.00 | | | 44 707 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 707 352.00 | | | 44 707 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 327 876.00 | 966 171.00 | 27 361 705.00 | 28 327 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 896 985.00 | 1 411 373.00 | 5 394 245.00 | 14 896 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 224 896.00 | 2 377 579.00 | 32 755 950.00 | 43 224 896.00 |