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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 44 707 351.00 | | 44 707 351.00 | 44 707 351.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 016 626.00 | | 2 016 626.00 | 2 016 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 626.00 | | 2 016 626.00 | 2 016 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 723 977.00 | | 46 723 977.00 | 46 723 977.00 |
CU Autres participations | 44 707 351.00 | | 44 707 351.00 | 44 707 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 43 309.00 | 522 351.00 | | 43 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 004 412.00 | -479 042.00 | | 1 004 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 222.00 | 48 809.00 | | 1 053 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 952 458.00 | 20 294 854.00 | | 18 952 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 151.00 | 16 866.00 | | 9 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 238.00 | | |
EA Autres dettes | 26 709 145.00 | 26 271 118.00 | | 26 709 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 670 755.00 | 46 584 076.00 | | 45 670 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 723 977.00 | 46 632 886.00 | | 46 723 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 139 459.00 | 27 704 219.00 | | 28 139 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 900 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 902 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 019 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 004 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 36.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 902 430.00 | 1 381.00 | | 1 902 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 017.00 | 480 423.00 | | 898 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 004 412.00 | -479 042.00 | | 1 004 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 707 352.00 | | | 44 707 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 707 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 707 352.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 707 352.00 | | | 44 707 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 952 451.00 | 1 421 155.00 | 5 394 245.00 | 18 952 451.00 |
VI Groupe et associés | 26 709 146.00 | 26 709 146.00 | | 26 709 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 348 561.00 | | | 1 348 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 670 756.00 | 28 139 459.00 | 5 394 245.00 | 45 670 756.00 |