| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 44 707 351.00 | | 44 707 351.00 | 44 707 351.00 |
BZ Autres créances | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CF Disponibilités | 1 923 955.00 | | 1 923 955.00 | 1 923 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 534.00 | | 1 925 534.00 | 1 925 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 632 886.00 | | 46 632 886.00 | 46 632 886.00 |
CU Autres participations | 44 707 351.00 | | 44 707 351.00 | 44 707 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 522 351.00 | | | 522 351.00 |
DH Report à nouveau | | -604.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -479 042.00 | 1 573 455.00 | | -479 042.00 |
DL TOTAL (I) | 48 809.00 | 1 577 851.00 | | 48 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 294 854.00 | 20 229 708.00 | | 20 294 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 866.00 | 7 242.00 | | 16 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 238.00 | 22 108.00 | | 1 238.00 |
EA Autres dettes | 26 271 118.00 | 24 964 628.00 | | 26 271 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 584 076.00 | 45 223 687.00 | | 46 584 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 632 886.00 | 46 801 539.00 | | 46 632 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 704 219.00 | 24 995 268.00 | | 27 704 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -479 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36.00 | | | 36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381.00 | 2 084 556.00 | | 1 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 423.00 | 511 100.00 | | 480 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -479 042.00 | 1 573 455.00 | | -479 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 707 352.00 | | | 44 707 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 707 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 707 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 707 352.00 | | | 44 707 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 707 352.00 | | | 44 707 352.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 866.00 | 16 866.00 | | 16 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 294 723.00 | 1 414 866.00 | 5 394 245.00 | 20 294 723.00 |
VI Groupe et associés | 26 271 076.00 | 26 271 076.00 | | 26 271 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VW T.V.A. | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 584 077.00 | 27 704 220.00 | 5 394 245.00 | 46 584 077.00 |