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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 44 707 352.00 | | 44 707 352.00 | 44 707 352.00 |
CF Disponibilités | 873 209.00 | | 873 209.00 | 873 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 209.00 | | 1 129 209.00 | 1 129 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 836 561.00 | | 45 836 561.00 | 45 836 561.00 |
CU Autres participations | 44 707 352.00 | | 44 707 352.00 | 44 707 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 624 224.00 | 298 604.00 | | 1 624 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 497 093.00 | 4 325 619.00 | | 3 497 093.00 |
DL TOTAL (I) | 5 126 817.00 | 4 629 724.00 | | 5 126 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 193 723.00 | 13 544 581.00 | | 12 193 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 511 670.00 | 27 895 190.00 | | 28 511 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 350.00 | 7 200.00 | | 4 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 709 744.00 | 41 446 971.00 | | 40 709 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 836 561.00 | 46 076 695.00 | | 45 836 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 476 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 476 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 512 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 497 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 476 000.00 | 5 061 000.00 | | 4 476 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 907.00 | 735 381.00 | | 978 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 497 093.00 | 4 325 619.00 | | 3 497 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 707 352.00 | | | 44 707 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 707 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 707 352.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 707 352.00 | | | 44 707 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 193 723.00 | 1 405 233.00 | 5 394 245.00 | 12 193 723.00 |
VI Groupe et associés | 28 511 670.00 | 217 099.00 | 28 294 571.00 | 28 511 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 348 561.00 | | | 1 348 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 000.00 | 42 667.00 | 213 333.00 | 256 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 000.00 | 42 667.00 | 213 333.00 | 256 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 709 744.00 | 1 626 683.00 | 33 688 816.00 | 40 709 744.00 |