| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 209.00 | 35 777.00 | 28 432.00 | 64 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 500.00 | 350 091.00 | 143 408.00 | 493 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 339.00 | 385 869.00 | 1 325 470.00 | 1 711 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 013.00 | | 97 013.00 | 97 013.00 |
BZ Autres créances | 20 851.00 | | 20 851.00 | 20 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 205 266.00 | | 2 205 266.00 | 2 205 266.00 |
CF Disponibilités | 13 118.00 | | 13 118.00 | 13 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 164.00 | | 17 164.00 | 17 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 368 414.00 | | 2 368 414.00 | 2 368 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 079 754.00 | 385 869.00 | 3 693 884.00 | 4 079 754.00 |
CU Autres participations | 1 128 489.00 | | 1 128 489.00 | 1 128 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 963 724.00 | | | 963 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 233.00 | | | 64 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 958.00 | | | 1 192 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 872.00 | | | 50 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 224 174.00 | | | 2 224 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 288.00 | | | 87 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 046.00 | | | 98 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 150.00 | | | 31 150.00 |
EA Autres dettes | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 500 926.00 | | | 2 500 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 693 884.00 | | | 3 693 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 473 003.00 | | | 2 473 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 883 322.00 | | 883 322.00 | 883 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 322.00 | | 883 322.00 | 883 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 613.00 | | | 29 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 075.00 | | | -1 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 468.00 | | | 963 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 234.00 | | | 899 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 233.00 | | | 64 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 734.00 | 66 427.00 | 13 291.00 | 332 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 482.00 | 295.00 | | 35 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 251.00 | 66 132.00 | 13 291.00 | 297 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 288.00 | 87 288.00 | | 87 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 350.00 | 23 350.00 | | 23 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 925.00 | 50 925.00 | | 50 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 150.00 | 31 150.00 | | 31 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 97 013.00 | | | 97 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 513.00 | | | 513.00 |
VB T. V. A. | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 872.00 | 22 949.00 | 27 922.00 | 50 872.00 |
VI Groupe et associés | 2 224 174.00 | 2 224 174.00 | | 2 224 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 984.00 | | | 46 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
VP Divers | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 369.00 | 135 029.00 | 1 340.00 | 136 369.00 |
VW T.V.A. | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 500 926.00 | 2 473 003.00 | 27 922.00 | 2 500 926.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
ST Autres comptes | 259 965.00 | | | 259 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 760.00 | | | 85 760.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 839.00 | | | 21 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 257.00 | | | 107 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 580.00 | | | 55 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 545.00 | | | 361 545.00 |