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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 816.00 | 60 874.00 | 1 942.00 | 62 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 469.00 | 433 266.00 | 180 202.00 | 613 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 615.00 | 494 140.00 | 1 335 474.00 | 1 829 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 623.00 | | 234 623.00 | 234 623.00 |
BZ Autres créances | 433 660.00 | | 433 660.00 | 433 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CF Disponibilités | 1 721 762.00 | | 1 721 762.00 | 1 721 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 407 142.00 | | 2 407 142.00 | 2 407 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 236 758.00 | 494 140.00 | 3 742 617.00 | 4 236 758.00 |
CU Autres participations | 1 128 489.00 | | 1 128 489.00 | 1 128 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 987 430.00 | | | 987 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 462.00 | | | 122 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 892.00 | | | 1 274 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 163 781.00 | | | 2 163 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 038.00 | | | 38 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 736.00 | | | 124 736.00 |
EA Autres dettes | 141 168.00 | | | 141 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 467 724.00 | | | 2 467 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 742 617.00 | | | 3 742 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 467 724.00 | | | 2 467 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 990 364.00 | | 990 364.00 | 990 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 364.00 | | 990 364.00 | 990 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 454.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 744.00 | | | 56 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 432.00 | | | -3 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 224.00 | | | 17 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 108.00 | | | 1 149 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 646.00 | | | 1 026 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 462.00 | | | 122 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 814 240.00 | | 17 175.00 | 1 814 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 1 153 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 1 829 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 566.00 | | 2 250.00 | 60 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 544.00 | | 14 925.00 | 598 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155 130.00 | | | 1 155 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 686.00 | 105 454.00 | | 388 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 577.00 | 10 298.00 | | 50 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 109.00 | 95 157.00 | | 338 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 038.00 | 38 038.00 | | 38 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 173.00 | 37 173.00 | | 37 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 168.00 | 141 168.00 | | 141 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 234 623.00 | 234 623.00 | | 234 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VB T. V. A. | 29 645.00 | 29 645.00 | | 29 645.00 |
VC Groupe et associés | 401 676.00 | 401 676.00 | | 401 676.00 |
VI Groupe et associés | 2 163 781.00 | 2 163 781.00 | | 2 163 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 219.00 | | | 29 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 883.00 | 684 843.00 | 1 040.00 | 685 883.00 |
VW T.V.A. | 62 346.00 | 62 346.00 | | 62 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 467 724.00 | 2 467 724.00 | | 2 467 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ST Autres comptes | 314 249.00 | | | 314 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 780.00 | | | 87 780.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 072.00 | | | 24 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 889.00 | | | 244 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 258.00 | | | 65 258.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 690.00 | | | 436 690.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |