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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 451.00 | 45 451.00 | | 45 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 756.00 | 552 439.00 | 125 316.00 | 677 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 817.00 | 597 891.00 | 1 104 926.00 | 1 702 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 216.00 | | 188 216.00 | 188 216.00 |
BZ Autres créances | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
CF Disponibilités | 2 261 002.00 | | 2 261 002.00 | 2 261 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 651.00 | | 23 651.00 | 23 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 477 172.00 | | 2 477 172.00 | 2 477 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 179 989.00 | 597 891.00 | 3 582 098.00 | 4 179 989.00 |
CU Autres participations | 954 489.00 | | 954 489.00 | 954 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 359 778.00 | | | 359 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 891.00 | | | 325 891.00 |
DL TOTAL (I) | 850 669.00 | | | 850 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 576 762.00 | | | 2 576 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 848.00 | | | 57 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 817.00 | | | 96 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 731 428.00 | | | 2 731 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 582 098.00 | | | 3 582 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 731 428.00 | | | 2 731 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 962 291.00 | | 962 291.00 | 962 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 291.00 | | 962 291.00 | 962 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 463.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 652.00 | | | 18 652.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 989.00 | | | 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 989.00 | | | 175 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 011.00 | | | 124 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 734.00 | | | 1 471 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 843.00 | | | 1 145 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 891.00 | | | 325 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 123.00 | | 33 012.00 | 1 856 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 000.00 | 979 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 318.00 | 1 702 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 318.00 | 677 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 451.00 | | | 45 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 062.00 | | 32 012.00 | 657 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153 610.00 | | 1 000.00 | 1 153 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 745.00 | 67 464.00 | 11 318.00 | 541 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 382.00 | 69.00 | | 45 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 363.00 | 67 394.00 | 11 318.00 | 496 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 849.00 | 57 849.00 | | 57 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 188 216.00 | 188 216.00 | | 188 216.00 |
VB T. V. A. | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VI Groupe et associés | 2 570 762.00 | 2 570 762.00 | | 2 570 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 818.00 | 96 818.00 | | 96 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 651.00 | 23 651.00 | | 23 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 209.00 | 216 169.00 | 1 040.00 | 217 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 731 429.00 | 2 731 429.00 | | 2 731 429.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |