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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 284.00 | 45 409.00 | 19 875.00 | 65 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 991.00 | 407 527.00 | 123 464.00 | 530 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 905.00 | 452 936.00 | 1 296 969.00 | 1 749 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 065.00 | | 25 065.00 | 25 065.00 |
BZ Autres créances | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CF Disponibilités | 1 377 146.00 | | 1 377 146.00 | 1 377 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 609.00 | | 1 446 609.00 | 1 446 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 515.00 | 452 936.00 | 2 743 579.00 | 3 196 515.00 |
CU Autres participations | 1 128 489.00 | | 1 128 489.00 | 1 128 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 897 958.00 | | | 897 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 624.00 | | | 111 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 583.00 | | | 1 174 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 322.00 | | | 104 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 283 628.00 | | | 1 283 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 947.00 | | | 21 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 622.00 | | | 108 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 150.00 | | | 31 150.00 |
EA Autres dettes | 19 323.00 | | | 19 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 995.00 | | | 1 568 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 743 579.00 | | | 2 743 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 776.00 | | | 1 539 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 881 375.00 | | 881 375.00 | 881 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 375.00 | | 881 375.00 | 881 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 717.00 | | | 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717.00 | | | 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -717.00 | | | -717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 832.00 | | | 1 000 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 207.00 | | | 889 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 624.00 | | | 111 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711 340.00 | | | 1 711 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 153 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 749 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 210.00 | | | 64 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 501.00 | | | 493 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153 630.00 | | | 1 153 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 869.00 | 67 067.00 | | 385 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 778.00 | 9 632.00 | | 35 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 092.00 | 57 435.00 | | 350 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 947.00 | 21 947.00 | | 21 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 873.00 | 24 873.00 | | 24 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 193.00 | 48 193.00 | | 48 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 150.00 | 31 150.00 | | 31 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 323.00 | 19 323.00 | | 19 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
VB T. V. A. | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 322.00 | 75 103.00 | 29 219.00 | 104 322.00 |
VI Groupe et associés | 1 283 628.00 | 1 283 628.00 | | 1 283 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 200.00 | | | 106 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 744.00 | | | 52 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
VP Divers | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 266.00 | 53 926.00 | 1 340.00 | 55 266.00 |
VW T.V.A. | 27 081.00 | 27 081.00 | | 27 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 995.00 | 1 539 776.00 | 29 219.00 | 1 568 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 902.00 | | | 51 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 524.00 | | | 18 524.00 |
ST Autres comptes | 261 967.00 | | | 261 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 165.00 | | | 85 165.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 248.00 | | | 58 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 721.00 | | | 189 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 198.00 | | | 59 198.00 |
ZE Dividendes | 64 233.00 | | | 64 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 657.00 | | | 365 657.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |