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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 566.00 | 50 576.00 | 9 989.00 | 60 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 543.00 | 338 109.00 | 260 434.00 | 598 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 240.00 | 388 686.00 | 1 425 553.00 | 1 814 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 770.00 | | 88 770.00 | 88 770.00 |
BZ Autres créances | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CF Disponibilités | 1 948 931.00 | | 1 948 931.00 | 1 948 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 208.00 | | 17 208.00 | 17 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 066 520.00 | | 2 066 520.00 | 2 066 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 880 760.00 | 388 686.00 | 3 492 074.00 | 3 880 760.00 |
CU Autres participations | 1 128 489.00 | | 1 128 489.00 | 1 128 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 934 583.00 | | | 934 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 847.00 | | | 127 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 430.00 | | | 1 227 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 219.00 | | | 29 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 082 621.00 | | | 2 082 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 273.00 | | | 39 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 021.00 | | | 105 021.00 |
EA Autres dettes | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 264 643.00 | | | 2 264 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 492 074.00 | | | 3 492 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 264 643.00 | | | 2 264 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 964 946.00 | | 964 946.00 | 964 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 946.00 | | 964 946.00 | 964 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 491.00 | | | 19 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 502.00 | | | 27 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 502.00 | | | 27 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 298.00 | | | 1 102 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 450.00 | | | 974 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 847.00 | | | 127 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 906.00 | | 200 894.00 | 1 749 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 155 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 560.00 | 1 814 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 718.00 | 60 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 842.00 | 598 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 285.00 | | | 65 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 991.00 | | 199 394.00 | 530 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153 630.00 | | 1 500.00 | 1 153 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 937.00 | 72 309.00 | 136 560.00 | 452 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 409.00 | 9 886.00 | 4 718.00 | 45 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 527.00 | 62 424.00 | 131 842.00 | 407 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 273.00 | 39 273.00 | | 39 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 271.00 | 50 271.00 | | 50 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 88 770.00 | | | 88 770.00 |
VB T. V. A. | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VC Groupe et associés | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 219.00 | 29 219.00 | | 29 219.00 |
VI Groupe et associés | 2 082 621.00 | 2 082 621.00 | | 2 082 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7.00 | | | 7.00 |
VP Divers | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 208.00 | | | 17 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 892.00 | 117 052.00 | 2 840.00 | 119 892.00 |
VW T.V.A. | 27 795.00 | 27 795.00 | | 27 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 264 643.00 | 2 264 643.00 | | 2 264 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 905.00 | | | 24 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
ST Autres comptes | 315 793.00 | | | 315 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 339.00 | | | 85 339.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 482.00 | | | 31 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 435.00 | | | 174 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 116.00 | | | 64 116.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 899.00 | | | 431 899.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |