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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 816.00 | 61 904.00 | 911.00 | 62 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 308.00 | 492 709.00 | 134 598.00 | 627 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 454.00 | 554 614.00 | 1 288 839.00 | 1 843 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 674.00 | | 72 674.00 | 72 674.00 |
BZ Autres créances | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
CF Disponibilités | 2 274 489.00 | | 2 274 489.00 | 2 274 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 737.00 | | 22 737.00 | 22 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 381 276.00 | | 2 381 276.00 | 2 381 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 224 731.00 | 554 614.00 | 3 670 116.00 | 4 224 731.00 |
CU Autres participations | 1 128 489.00 | | 1 128 489.00 | 1 128 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 789 892.00 | | | 789 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 482.00 | | | 96 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 375.00 | | | 1 051 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 415 082.00 | | | 2 415 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 415.00 | | | 36 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 717.00 | | | 103 717.00 |
EA Autres dettes | 63 526.00 | | | 63 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 618 741.00 | | | 2 618 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 670 116.00 | | | 3 670 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 618 741.00 | | | 2 618 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 946 912.00 | | 946 912.00 | 946 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 912.00 | | 946 912.00 | 946 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 843.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 174.00 | | | 29 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 908.00 | | | 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 908.00 | | | 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 842.00 | | | 1 059 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 359.00 | | | 963 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 482.00 | | | 96 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 829 615.00 | 25 209.00 | | 1 829 615.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 816.00 | | | 62 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 469.00 | 25 209.00 | | 613 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153 330.00 | | | 1 153 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 141.00 | 71 844.00 | 11 370.00 | 494 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 874.00 | 1 030.00 | | 60 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 266.00 | 70 813.00 | 11 370.00 | 433 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 415.00 | 36 415.00 | | 36 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 031.00 | 35 031.00 | | 35 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 526.00 | 63 526.00 | | 63 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 72 674.00 | 72 674.00 | | 72 674.00 |
VB T. V. A. | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VI Groupe et associés | 2 415 082.00 | 2 415 082.00 | | 2 415 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VP Divers | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 737.00 | 22 737.00 | | 22 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 827.00 | 106 787.00 | 1 040.00 | 107 827.00 |
VW T.V.A. | 44 193.00 | 44 193.00 | | 44 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 618 741.00 | 2 618 741.00 | | 2 618 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 046.00 | | | 28 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
ST Autres comptes | 326 639.00 | | | 326 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 153.00 | | | 86 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 654.00 | | | 45 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 507.00 | | | 171 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 429.00 | | | 73 429.00 |
ZE Dividendes | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 696.00 | | | 427 696.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |