| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 451.00 | 45 382.00 | 69.00 | 45 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 061.00 | 496 363.00 | 160 698.00 | 657 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 122.00 | 541 745.00 | 1 314 377.00 | 1 856 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 859.00 | | 22 859.00 | 22 859.00 |
BZ Autres créances | 44 248.00 | | 44 248.00 | 44 248.00 |
CF Disponibilités | 2 882 146.00 | | 2 882 146.00 | 2 882 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 965.00 | | 25 965.00 | 25 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 975 220.00 | | 2 975 220.00 | 2 975 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 831 343.00 | 541 745.00 | 4 289 598.00 | 4 831 343.00 |
CU Autres participations | 1 128 489.00 | | 1 128 489.00 | 1 128 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 786 375.00 | | | 786 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 403.00 | | | 73 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 778.00 | | | 1 024 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 924 830.00 | | | 2 924 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 220.00 | | | 84 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 409.00 | | | 82 409.00 |
EA Autres dettes | 173 359.00 | | | 173 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 264 820.00 | | | 3 264 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 289 598.00 | | | 4 289 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 264 820.00 | | | 3 264 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 844 523.00 | | 844 523.00 | 844 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 523.00 | | 844 523.00 | 844 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 304.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 942.00 | | | 28 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 932.00 | | | 933 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 529.00 | | | 860 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 403.00 | | | 73 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 843 454.00 | | 93 005.00 | 1 843 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 153 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 337.00 | 1 856 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 365.00 | 45 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 972.00 | 657 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 816.00 | | | 62 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 308.00 | | 92 725.00 | 627 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153 330.00 | | 280.00 | 1 153 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 614.00 | 67 305.00 | 80 174.00 | 554 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 905.00 | 777.00 | 17 299.00 | 61 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 710.00 | 66 528.00 | 62 875.00 | 492 710.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 221.00 | 84 221.00 | | 84 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 409.00 | 82 409.00 | | 82 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 359.00 | 173 359.00 | | 173 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VB T. V. A. | 35 408.00 | 35 408.00 | | 35 408.00 |
VC Groupe et associés | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VI Groupe et associés | 2 918 831.00 | 2 918 831.00 | | 2 918 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 966.00 | 25 966.00 | | 25 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 114.00 | 93 074.00 | 1 040.00 | 94 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 264 820.00 | 3 264 820.00 | | 3 264 820.00 |