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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 208.00 | 5 208.00 | 156 000.00 | 161 208.00 |
AH Fonds commercial | 533 573.00 | | 533 573.00 | 533 573.00 |
AP Constructions | 15 647.00 | 10 571.00 | 5 076.00 | 15 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 902.00 | 15 574.00 | 37 329.00 | 52 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 107.00 | 339 772.00 | 294 336.00 | 634 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 819.00 | 371 124.00 | 1 028 695.00 | 1 399 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 877.00 | | 157 877.00 | 157 877.00 |
BZ Autres créances | 89 688.00 | | 89 688.00 | 89 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 880.00 | | 47 880.00 | 47 880.00 |
CF Disponibilités | 170 921.00 | | 170 921.00 | 170 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 497.00 | | 18 497.00 | 18 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 581.00 | | 485 581.00 | 485 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 399.00 | 371 124.00 | 1 514 275.00 | 1 885 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 456.00 | | | 115 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
DG Autres réserves | 161 727.00 | | | 161 727.00 |
DH Report à nouveau | 48 323.00 | | | 48 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 246.00 | | | 152 246.00 |
DL TOTAL (I) | 489 438.00 | | | 489 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 885.00 | | | 702 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 929.00 | | | 272 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 023.00 | | | 19 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 838.00 | | | 1 024 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 275.00 | | | 1 514 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 754.00 | | | 470 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 264.00 | | 216 732.00 | 1 325 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 178.00 | 1 399 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 179.00 | 694 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 999.00 | 702 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 960.00 | | 1 000.00 | 745 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 922.00 | | 215 732.00 | 576 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 788.00 | 121 689.00 | 89 352.00 | 338 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 579.00 | 121 689.00 | 89 352.00 | 333 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 174.00 | 146 174.00 | | 146 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 838.00 | 104 838.00 | | 104 838.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
UX Autres créances clients | 157 877.00 | | | 157 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 852.00 | | | 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 885.00 | 148 801.00 | 516 689.00 | 702 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 147.00 | | | 239 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 958.00 | | | 135 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 552.00 | | | 41 552.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 921.00 | | | 26 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 864.00 | | | 19 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 267.00 | 266 062.00 | 2 205.00 | 268 267.00 |
VW T.V.A. | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 838.00 | | 516 689.00 | 1 024 838.00 |