| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 542.00 | 5 208.00 | 271 334.00 | 276 542.00 |
AH Fonds commercial | 661 973.00 | | 661 973.00 | 661 973.00 |
AP Constructions | 54 611.00 | 23 484.00 | 31 127.00 | 54 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 478.00 | 47 197.00 | 33 281.00 | 80 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 050.00 | 209 390.00 | 137 660.00 | 347 050.00 |
BF Prêts | 20 219.00 | | 20 219.00 | 20 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 374.00 | 285 279.00 | 1 160 095.00 | 1 445 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 978.00 | 6 762.00 | 187 216.00 | 193 978.00 |
BZ Autres créances | 19 587.00 | | 19 587.00 | 19 587.00 |
CF Disponibilités | 343 427.00 | | 343 427.00 | 343 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 017.00 | 6 762.00 | 559 255.00 | 566 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 390.00 | 292 041.00 | 1 719 349.00 | 2 011 390.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 456.00 | | | 115 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
DG Autres réserves | 625 660.00 | | | 625 660.00 |
DH Report à nouveau | 290.00 | | | 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 710.00 | | | 171 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
DL TOTAL (I) | 934 426.00 | | | 934 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 868.00 | | | 349 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 667.00 | | | 50 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 746.00 | | | 19 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 111.00 | | | 353 111.00 |
EA Autres dettes | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 923.00 | | | 784 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 349.00 | | | 1 719 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 003.00 | | | 538 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 647.00 | | 183 429.00 | 1 374 647.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 972.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 972.00 | 24 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 702.00 | 1 445 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 938 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 730.00 | 482 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 868 515.00 | | 70 000.00 | 868 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 440.00 | | 111 429.00 | 472 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 691.00 | | 2 000.00 | 33 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 660.00 | 59 468.00 | 56 849.00 | 282 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 452.00 | 59 468.00 | 56 849.00 | 277 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 113.00 | 2 343.00 | 694.00 | 5 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 113.00 | 2 343.00 | 694.00 | 5 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 113.00 | 2 343.00 | 694.00 | 5 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 343.00 | 694.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 746.00 | 19 746.00 | | 19 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 472.00 | 198 472.00 | | 198 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 152.00 | 128 152.00 | | 128 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
UP Prêts | 20 219.00 | | 20 219.00 | 20 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 176 062.00 | 176 062.00 | | 176 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
VB T. V. A. | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 868.00 | 102 947.00 | 242 798.00 | 349 868.00 |
VI Groupe et associés | 50 667.00 | 50 667.00 | | 50 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 875.00 | | | 93 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 768.00 | | | 147 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 809.00 | 222 589.00 | 24 219.00 | 246 809.00 |
VW T.V.A. | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 923.00 | 538 003.00 | 242 798.00 | 784 923.00 |