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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 542.00 | 5 208.00 | 109 334.00 | 114 542.00 |
AH Fonds commercial | 479 573.00 | | 479 573.00 | 479 573.00 |
AP Constructions | 15 647.00 | 11 862.00 | 3 785.00 | 15 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 761.00 | 22 289.00 | 21 472.00 | 43 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 665.00 | 340 488.00 | 275 178.00 | 615 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BF Prêts | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 211.00 | 379 847.00 | 946 364.00 | 1 326 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 395.00 | | 93 395.00 | 93 395.00 |
BZ Autres créances | 163 400.00 | | 163 400.00 | 163 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
CF Disponibilités | 123 569.00 | | 123 569.00 | 123 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 056.00 | | 15 056.00 | 15 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 156.00 | | 403 156.00 | 403 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 367.00 | 379 847.00 | 1 349 520.00 | 1 729 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 456.00 | | | 115 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
DG Autres réserves | 214 327.00 | | | 214 327.00 |
DH Report à nouveau | 48 369.00 | | | 48 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 815.00 | | | 112 815.00 |
DL TOTAL (I) | 502 653.00 | | | 502 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 776.00 | | | 613 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926.00 | | | 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 420.00 | | | 19 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 829.00 | | | 209 829.00 |
EA Autres dettes | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 867.00 | | | 846 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 520.00 | | | 1 349 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 588.00 | | | 388 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 819.00 | | 179 956.00 | 1 399 819.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 360.00 | 57 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 563.00 | 1 326 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 666.00 | 594 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 537.00 | 675 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 781.00 | | | 694 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 656.00 | | 69 954.00 | 702 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 381.00 | | 110 002.00 | 2 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 124.00 | 98 567.00 | 89 844.00 | 371 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 916.00 | 98 567.00 | 89 844.00 | 365 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 538.00 | 114 538.00 | | 114 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 381.00 | 74 381.00 | | 74 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
UP Prêts | 55 000.00 | 7 625.00 | | 55 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
UX Autres créances clients | 93 395.00 | | | 93 395.00 |
VB T. V. A. | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
VC Groupe et associés | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 776.00 | 155 496.00 | 414 530.00 | 613 776.00 |
VI Groupe et associés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 796.00 | | | 66 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 121.00 | | | 155 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 656.00 | | | 94 656.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 623.00 | | | 26 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 193.00 | | | 28 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 696.00 | 279 476.00 | 49 220.00 | 328 696.00 |
VW T.V.A. | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 867.00 | 388 588.00 | 414 530.00 | 846 867.00 |