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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 542.00 | 5 208.00 | 116 334.00 | 121 542.00 |
AH Fonds commercial | 661 973.00 | | 661 973.00 | 661 973.00 |
AP Constructions | 24 642.00 | 18 511.00 | 6 131.00 | 24 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 977.00 | 32 198.00 | 25 780.00 | 57 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 673.00 | 255 495.00 | 168 177.00 | 423 673.00 |
BF Prêts | 40 909.00 | | 40 909.00 | 40 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 791.00 | 311 412.00 | 1 021 379.00 | 1 332 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 131.00 | 4 522.00 | 156 609.00 | 161 131.00 |
BZ Autres créances | 34 387.00 | | 34 387.00 | 34 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 513.00 | | 49 513.00 | 49 513.00 |
CF Disponibilités | 500 132.00 | | 500 132.00 | 500 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 745.00 | 4 522.00 | 752 222.00 | 756 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 536.00 | 315 934.00 | 1 773 602.00 | 2 089 536.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 456.00 | | | 115 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
DG Autres réserves | 343 160.00 | | | 343 160.00 |
DH Report à nouveau | 45.00 | | | 45.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 516.00 | | | 164 516.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
DL TOTAL (I) | 657 988.00 | | | 657 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 687.00 | | | 460 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 896.00 | | | 22 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 366.00 | | | 39 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 367.00 | | | 556 367.00 |
EA Autres dettes | 36 298.00 | | | 36 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 614.00 | | | 1 115 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 602.00 | | | 1 773 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 669.00 | | | 794 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 969.00 | | 47 840.00 | 1 429 969.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 091.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 274.00 | 42 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 018.00 | 1 332 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 783 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 743.00 | 506 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 515.00 | | | 783 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 195.00 | | 47 840.00 | 589 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 259.00 | | | 57 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 335.00 | 76 169.00 | 127 093.00 | 362 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 127.00 | 76 169.00 | 127 093.00 | 357 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 572.00 | 2 060.00 | 8 109.00 | 10 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 572.00 | 2 060.00 | 8 109.00 | 10 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 572.00 | 2 060.00 | 8 109.00 | 10 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 060.00 | 8 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 366.00 | 39 366.00 | | 39 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 193.00 | 204 193.00 | | 204 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 023.00 | 236 023.00 | | 236 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 907.00 | 54 907.00 | | 54 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 298.00 | 36 298.00 | | 36 298.00 |
UP Prêts | 40 909.00 | | 40 909.00 | 40 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 148 558.00 | 148 558.00 | | 148 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
VB T. V. A. | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 687.00 | 139 742.00 | 311 704.00 | 460 687.00 |
VI Groupe et associés | 22 896.00 | 22 896.00 | | 22 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 048.00 | | | 157 048.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 828.00 | 50 828.00 | | 50 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 584.00 | 207 100.00 | 42 484.00 | 249 584.00 |
VW T.V.A. | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 614.00 | 794 669.00 | 311 704.00 | 1 115 614.00 |