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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 542.00 | 5 208.00 | 201 334.00 | 206 542.00 |
AH Fonds commercial | 661 973.00 | | 661 973.00 | 661 973.00 |
AP Constructions | 28 083.00 | 20 391.00 | 7 692.00 | 28 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 946.00 | 39 865.00 | 16 081.00 | 55 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 412.00 | 217 196.00 | 171 215.00 | 388 412.00 |
BF Prêts | 30 616.00 | | 30 616.00 | 30 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 647.00 | 282 660.00 | 1 091 986.00 | 1 374 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 342.00 | 5 113.00 | 183 229.00 | 188 342.00 |
BZ Autres créances | 44 339.00 | | 44 339.00 | 44 339.00 |
CF Disponibilités | 357 379.00 | | 357 379.00 | 357 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 643.00 | 5 113.00 | 593 530.00 | 598 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 290.00 | 287 774.00 | 1 685 516.00 | 1 973 290.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 456.00 | | | 115 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
DG Autres réserves | 487 660.00 | | | 487 660.00 |
DH Report à nouveau | 61.00 | | | 61.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 228.00 | | | 158 228.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
DL TOTAL (I) | 789 467.00 | | | 789 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 760.00 | | | 403 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 667.00 | | | 30 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 176.00 | | | 41 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 310.00 | | | 386 310.00 |
EA Autres dettes | 34 137.00 | | | 34 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 050.00 | | | 896 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 516.00 | | | 1 685 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 593.00 | | | 629 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 791.00 | | 169 053.00 | 1 332 791.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 293.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 293.00 | 33 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 197.00 | 1 374 647.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 868 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 904.00 | 472 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 515.00 | | 85 000.00 | 783 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 291.00 | | 83 053.00 | 506 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 984.00 | | 1 000.00 | 42 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 412.00 | 65 914.00 | 94 665.00 | 311 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 203.00 | 65 914.00 | 94 665.00 | 306 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 522.00 | 2 635.00 | 2 044.00 | 4 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 522.00 | 2 635.00 | 2 044.00 | 4 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 522.00 | 2 635.00 | 2 044.00 | 4 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 635.00 | 2 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 176.00 | 41 176.00 | | 41 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 612.00 | 227 612.00 | | 227 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 330.00 | 132 330.00 | | 132 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 137.00 | 34 137.00 | | 34 137.00 |
UP Prêts | 30 616.00 | | 30 616.00 | 30 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
UX Autres créances clients | 173 439.00 | 173 439.00 | | 173 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
VB T. V. A. | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 760.00 | 137 304.00 | 250 013.00 | 403 760.00 |
VI Groupe et associés | 30 667.00 | 30 667.00 | | 30 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 300.00 | | | 144 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 297.00 | | | 199 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 144.00 | 24 144.00 | | 24 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 456.00 | 241 264.00 | 33 191.00 | 274 456.00 |
VW T.V.A. | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 050.00 | 629 593.00 | 250 013.00 | 896 050.00 |