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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 542.00 | 5 208.00 | 109 334.00 | 114 542.00 |
AH Fonds commercial | 661 973.00 | | 661 973.00 | 661 973.00 |
AP Constructions | 24 642.00 | 13 610.00 | 11 031.00 | 24 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 962.00 | 26 462.00 | 17 501.00 | 43 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 515.00 | 393 722.00 | 245 793.00 | 639 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BF Prêts | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 390.00 | 439 002.00 | 1 102 387.00 | 1 541 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 480.00 | 10 159.00 | 185 321.00 | 195 480.00 |
BZ Autres créances | 120 319.00 | | 120 319.00 | 120 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CF Disponibilités | 195 206.00 | | 195 206.00 | 195 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 196.00 | | 14 196.00 | 14 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 001.00 | 10 159.00 | 516 842.00 | 527 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 391.00 | 449 161.00 | 1 619 229.00 | 2 068 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 456.00 | | | 115 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
DG Autres réserves | 288 459.00 | | | 288 459.00 |
DH Report à nouveau | 68.00 | | | 68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 992.00 | | | 75 992.00 |
DL TOTAL (I) | 491 661.00 | | | 491 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 309.00 | | | 710 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 220.00 | | | 48 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 471.00 | | | 311 471.00 |
EA Autres dettes | 55 643.00 | | | 55 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 568.00 | | | 1 127 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 229.00 | | | 1 619 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 021.00 | | | 599 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 211.00 | | 359 887.00 | 1 326 211.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 56 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 708.00 | 1 541 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 110 000.00 | 776 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 438.00 | 708 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 115.00 | | 292 400.00 | 594 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 074.00 | | 67 484.00 | 675 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 022.00 | | 3.00 | 57 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 847.00 | 90 253.00 | 31 098.00 | 379 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 639.00 | 90 253.00 | 31 098.00 | 374 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 159.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 159.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 159.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 220.00 | 48 220.00 | | 48 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 939.00 | 169 939.00 | | 169 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 108.00 | 108 108.00 | | 108 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 643.00 | 55 643.00 | | 55 643.00 |
UP Prêts | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 229 343.00 | | | 229 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -33 863.00 | | | -33 863.00 |
VB T. V. A. | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 309.00 | 181 762.00 | 462 046.00 | 710 309.00 |
VI Groupe et associés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 900.00 | | | 286 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 367.00 | | | 190 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 086.00 | | | 62 086.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 664.00 | | | 36 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 819.00 | 25 819.00 | | 25 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 570.00 | 329 995.00 | 56 575.00 | 386 570.00 |
VW T.V.A. | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 568.00 | 599 021.00 | 462 046.00 | 1 127 568.00 |