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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 542.00 | 5 208.00 | 116 334.00 | 121 542.00 |
AH Fonds commercial | 661 973.00 | | 661 973.00 | 661 973.00 |
AP Constructions | 24 642.00 | 16 187.00 | 8 455.00 | 24 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 849.00 | 30 814.00 | 12 035.00 | 42 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 704.00 | 310 126.00 | 211 577.00 | 521 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BF Prêts | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 969.00 | 362 335.00 | 1 067 633.00 | 1 429 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 868.00 | 10 572.00 | 216 296.00 | 226 868.00 |
BZ Autres créances | 103 660.00 | | 103 660.00 | 103 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
CF Disponibilités | 82 062.00 | | 82 062.00 | 82 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 260.00 | 10 572.00 | 432 688.00 | 443 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 228.00 | 372 907.00 | 1 500 321.00 | 1 873 228.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 456.00 | | | 115 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
DG Autres réserves | 327 959.00 | | | 327 959.00 |
DH Report à nouveau | 40.00 | | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 414.00 | | | 46 414.00 |
DL TOTAL (I) | 501 555.00 | | | 501 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 337.00 | | | 582 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 745.00 | | | 58 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 283.00 | | | 329 283.00 |
EA Autres dettes | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 766.00 | | | 998 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 321.00 | | | 1 500 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 211.00 | | | 615 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 390.00 | | 55 773.00 | 1 541 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 195.00 | 1 429 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 783 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 195.00 | 589 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 776 515.00 | | 7 000.00 | 776 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 119.00 | | 48 270.00 | 708 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 756.00 | | 503.00 | 56 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 002.00 | 74 952.00 | 151 620.00 | 439 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 794.00 | 74 952.00 | 151 620.00 | 433 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 159.00 | 6 225.00 | 5 813.00 | 10 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 159.00 | 6 225.00 | 5 813.00 | 10 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 159.00 | 6 225.00 | 5 813.00 | 10 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 225.00 | 5 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 745.00 | 58 745.00 | | 58 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 573.00 | 179 573.00 | | 179 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 667.00 | 99 667.00 | | 99 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
UP Prêts | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 197 005.00 | 197 005.00 | | 197 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 862.00 | 29 862.00 | | 29 862.00 |
VB T. V. A. | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 337.00 | 198 782.00 | 364 002.00 | 582 337.00 |
VI Groupe et associés | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 867.00 | | | 61 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 171.00 | | | 191 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 009.00 | 76 009.00 | | 76 009.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 339.00 | 33 339.00 | | 33 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 790.00 | 345 215.00 | 56 575.00 | 401 790.00 |
VW T.V.A. | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 766.00 | 615 211.00 | 364 002.00 | 998 766.00 |