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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 201.00 | 14 140.00 | 1 061.00 | 15 201.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 30 869.00 | 30 869.00 | | 30 869.00 |
AP Constructions | 135 390.00 | 108 368.00 | 27 023.00 | 135 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 734.00 | 286 257.00 | 89 477.00 | 375 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 268.00 | 38 327.00 | 20 941.00 | 59 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 458.00 | 477 961.00 | 229 497.00 | 707 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 840.00 | | 35 840.00 | 35 840.00 |
BP En cours de production de services | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 745.00 | 1 778.00 | 329 967.00 | 331 745.00 |
BZ Autres créances | 25 933.00 | | 25 933.00 | 25 933.00 |
CF Disponibilités | 331 152.00 | | 331 152.00 | 331 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 065.00 | | 21 065.00 | 21 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 384.00 | 1 778.00 | 748 606.00 | 750 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 841.00 | 479 739.00 | 978 103.00 | 1 457 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 800.00 | | | 82 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
DG Autres réserves | 319 639.00 | | | 319 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 833.00 | | | 143 833.00 |
DL TOTAL (I) | 598 192.00 | | | 598 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 674.00 | | | 61 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 549.00 | | | 20 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 775.00 | | | 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 083.00 | | | 109 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 283.00 | | | 149 283.00 |
EA Autres dettes | 38 547.00 | | | 38 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 911.00 | | | 379 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 103.00 | | | 978 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 732.00 | | | 348 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 619 548.00 | 9 669.00 | 1 629 217.00 | 1 619 548.00 |
FG Production vendue services | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 142.00 | 9 669.00 | 1 637 811.00 | 1 628 142.00 |
FM Production stockée | | | 1 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 544.00 | |
GE Autres charges | | | 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 258.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 850.00 | | | 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 660.00 | | | 172 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 318.00 | | | 48 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 086.00 | | | 1 824 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 253.00 | | | 1 680 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 833.00 | | | 143 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 327 809.00 | | | 327 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 362.00 | | 28 222.00 | 709 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 800.00 | 27 326.00 | 707 458.00 | 2 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 602.00 | 105 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 800.00 | 19 725.00 | 601 261.00 | 2 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 208.00 | | 1 595.00 | 111 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 158.00 | | 26 628.00 | 597 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 995.00 | | | 995.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 374.00 | 53 913.00 | 27 326.00 | 451 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 208.00 | 534.00 | 7 602.00 | 21 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 166.00 | 53 380.00 | 19 725.00 | 430 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 234.00 | 1 544.00 | | 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234.00 | 1 544.00 | | 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234.00 | 1 544.00 | | 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 083.00 | 109 083.00 | | 109 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 910.00 | 65 910.00 | | 65 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 373.00 | 65 373.00 | | 65 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 547.00 | 38 547.00 | | 38 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 995.00 | | | 995.00 |
UX Autres créances clients | 329 612.00 | | | 329 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
VB T. V. A. | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 674.00 | 30 495.00 | 31 179.00 | 61 674.00 |
VI Groupe et associés | 20 549.00 | 20 549.00 | | 20 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 105.00 | | | 47 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
VP Divers | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 065.00 | | | 21 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 738.00 | 378 743.00 | 995.00 | 379 738.00 |
VW T.V.A. | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 135.00 | 347 957.00 | 31 179.00 | 379 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 661.00 | | | 35 661.00 |
ST Autres comptes | 506 955.00 | | | 506 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 219.00 | | | 38 219.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 263 233.00 | | | 3 263 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 058.00 | | | 131 058.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 600 044.00 | | | 600 044.00 |