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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 282 116.00 | 103 004.00 | 179 112.00 | 282 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 271.00 | 372 806.00 | 9 465.00 | 382 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 350.00 | 48 956.00 | 30 393.00 | 79 350.00 |
AX Avances et acomptes | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 339.00 | 532 032.00 | 312 307.00 | 844 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 145.00 | | 77 145.00 | 77 145.00 |
BP En cours de production de services | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 875.00 | 855.00 | 376 020.00 | 376 875.00 |
BZ Autres créances | 27 294.00 | | 27 294.00 | 27 294.00 |
CF Disponibilités | 618 523.00 | | 618 523.00 | 618 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 227.00 | | 16 227.00 | 16 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 409.00 | 855.00 | 1 127 554.00 | 1 128 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 748.00 | 532 887.00 | 1 439 861.00 | 1 972 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 800.00 | | | 82 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
DG Autres réserves | 517 631.00 | | | 517 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 573.00 | | | 114 573.00 |
DL TOTAL (I) | 766 924.00 | | | 766 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 476.00 | | | 188 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 058.00 | | | 83 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 721.00 | | | 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 638.00 | | | 158 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 045.00 | | | 242 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 938.00 | | | 672 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 861.00 | | | 1 439 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845.00 | | | 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 621 042.00 | | 1 621 042.00 | 1 621 042.00 |
FG Production vendue services | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 066.00 | | 1 630 066.00 | 1 630 066.00 |
FM Production stockée | | | 9 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 111.00 | |
GE Autres charges | | | 6 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 801.00 | | | 50 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 801.00 | | | 50 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 995.00 | | | 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 231.00 | | | 44 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 369.00 | | | 19 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 100.00 | | | 1 692 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 527.00 | | | 1 577 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 573.00 | | | 114 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 225 200.00 | | | 225 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 425.00 | | 183 239.00 | 739 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 995.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 325.00 | 844 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 330.00 | 747 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 266.00 | | | 97 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 164.00 | | 183 239.00 | 641 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 995.00 | | | 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 594.00 | 34 685.00 | 57 248.00 | 554 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 329.00 | 34 685.00 | 57 248.00 | 547 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 638.00 | 158 638.00 | | 158 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 318.00 | 143 318.00 | | 143 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 524.00 | 72 524.00 | | 72 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UX Autres créances clients | 375 849.00 | 375 849.00 | | 375 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VB T. V. A. | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 476.00 | 42 383.00 | 146 093.00 | 188 476.00 |
VI Groupe et associés | 83 058.00 | 83 058.00 | | 83 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 703.00 | | | 34 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 883.00 | 19 883.00 | | 19 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 249.00 | 421 249.00 | | 421 249.00 |
VW T.V.A. | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 938.00 | 526 845.00 | 146 093.00 | 672 938.00 |