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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 30 869.00 | 30 869.00 | | 30 869.00 |
AP Constructions | 135 390.00 | 115 633.00 | 19 757.00 | 135 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 211.00 | 323 314.00 | 51 897.00 | 375 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 400.00 | 32 411.00 | 21 990.00 | 54 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 067.00 | 517 427.00 | 184 640.00 | 702 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 042.00 | | 58 042.00 | 58 042.00 |
BP En cours de production de services | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 699.00 | 2 238.00 | 363 461.00 | 365 699.00 |
BZ Autres créances | 77 595.00 | | 77 595.00 | 77 595.00 |
CF Disponibilités | 353 570.00 | | 353 570.00 | 353 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 821.00 | 2 238.00 | 865 583.00 | 867 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 888.00 | 519 665.00 | 1 050 223.00 | 1 569 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 800.00 | | | 82 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
DG Autres réserves | 423 472.00 | | | 423 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 210.00 | | | 83 210.00 |
DL TOTAL (I) | 641 402.00 | | | 641 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 237.00 | | | 31 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 413.00 | | | 83 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209.00 | | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 118.00 | | | 113 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 845.00 | | | 180 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 821.00 | | | 408 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 223.00 | | | 1 050 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 821.00 | | | 408 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 595 853.00 | 11 330.00 | 1 607 183.00 | 1 595 853.00 |
FG Production vendue services | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 787.00 | 11 330.00 | 1 616 117.00 | 1 604 787.00 |
FM Production stockée | | | -2 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 054.00 | |
GE Autres charges | | | 1 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 623.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 920.00 | | | 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 894.00 | | | -3 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 764.00 | | | 1 622 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 554.00 | | | 1 539 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 210.00 | | | 83 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 236 948.00 | | | 236 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 458.00 | | 23 556.00 | 707 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 946.00 | 702 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 946.00 | 595 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 201.00 | | | 105 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 261.00 | | 23 556.00 | 601 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 995.00 | | | 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 961.00 | 60 352.00 | 20 885.00 | 477 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 140.00 | 1 061.00 | | 14 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 821.00 | 59 291.00 | 20 885.00 | 463 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 778.00 | 1 054.00 | 594.00 | 1 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 778.00 | 1 054.00 | 594.00 | 1 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 778.00 | 1 054.00 | 594.00 | 1 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 054.00 | 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 118.00 | 113 118.00 | | 113 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 508.00 | 85 508.00 | | 85 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 241.00 | 69 241.00 | | 69 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 995.00 | | | 995.00 |
UX Autres créances clients | 363 014.00 | | | 363 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 737.00 | | | 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 334.00 | | | 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
VB T. V. A. | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 237.00 | 31 237.00 | | 31 237.00 |
VI Groupe et associés | 83 413.00 | 83 413.00 | | 83 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 379.00 | | | 30 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 983.00 | | | 62 983.00 |
VP Divers | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 926.00 | 452 931.00 | 995.00 | 453 926.00 |
VW T.V.A. | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 612.00 | 408 612.00 | | 408 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 636.00 | | | 32 636.00 |
ST Autres comptes | 409 827.00 | | | 409 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 517.00 | | | 38 517.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 500 430.00 | | | 500 430.00 |
YT Sous‐traitance | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 803.00 | | | 45 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 280.00 | | | 319 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 287.00 | | | 109 287.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 043.00 | | | 540 043.00 |