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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 333 369.00 | 158 372.00 | 174 997.00 | 333 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 943.00 | 283 168.00 | 22 776.00 | 305 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 615.00 | 78 537.00 | 77 079.00 | 155 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 826.00 | 524 976.00 | 366 849.00 | 891 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 428.00 | | 75 428.00 | 75 428.00 |
BN En cours de production de biens | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 974.00 | | 283 974.00 | 283 974.00 |
BZ Autres créances | 237 596.00 | | 237 596.00 | 237 596.00 |
CF Disponibilités | 641 639.00 | | 641 639.00 | 641 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 654.00 | | 26 654.00 | 26 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 377.00 | | 1 273 377.00 | 1 273 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 202.00 | 524 976.00 | 1 640 226.00 | 2 165 202.00 |
CU Autres participations | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 800.00 | | | 82 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
DG Autres réserves | 655 464.00 | | | 655 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 346.00 | | | 125 346.00 |
DL TOTAL (I) | 915 530.00 | | | 915 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 942.00 | | | 132 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 308.00 | | | 147 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 446.00 | | | 221 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 696.00 | | | 724 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 226.00 | | | 1 640 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 281.00 | | | 648 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 764 169.00 | 24 589.00 | 1 788 758.00 | 1 764 169.00 |
FG Production vendue services | 6 079.00 | 219.00 | 6 298.00 | 6 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 770 248.00 | 24 808.00 | 1 795 056.00 | 1 770 248.00 |
FM Production stockée | | | -5 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 802 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 667.00 | |
GE Autres charges | | | 3 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 559.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6.00 | | | 6.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 655.00 | | | 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 655.00 | | | 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 655.00 | | | 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 264.00 | | | 40 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 486.00 | | | 1 805 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 139.00 | | | 1 680 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 346.00 | | | 125 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 579.00 | | | 124 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 448.00 | | 100 794.00 | 828 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 416.00 | 891 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 766.00 | 94 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 650.00 | 794 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 666.00 | | | 96 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 782.00 | | 98 796.00 | 731 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 998.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 725.00 | 39 667.00 | 37 416.00 | 522 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 666.00 | | 1 766.00 | 6 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 060.00 | 39 667.00 | 35 650.00 | 516 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 308.00 | 147 308.00 | | 147 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 910.00 | 122 910.00 | | 122 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 931.00 | 64 931.00 | | 64 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
UX Autres créances clients | 283 974.00 | 283 974.00 | | 283 974.00 |
VB T. V. A. | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VC Groupe et associés | 230 114.00 | 230 114.00 | | 230 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 912.00 | 56 497.00 | 76 415.00 | 132 912.00 |
VI Groupe et associés | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 654.00 | 26 654.00 | | 26 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 224.00 | 548 224.00 | | 548 224.00 |
VW T.V.A. | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 696.00 | 648 281.00 | 76 415.00 | 724 696.00 |