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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 329 862.00 | 120 848.00 | 209 014.00 | 329 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 507.00 | 294 779.00 | 12 727.00 | 307 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 689.00 | 62 504.00 | 24 186.00 | 86 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 323.00 | 485 397.00 | 335 926.00 | 821 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 406.00 | | 72 406.00 | 72 406.00 |
BP En cours de production de services | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 466.00 | 810.00 | 349 656.00 | 350 466.00 |
BZ Autres créances | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
CF Disponibilités | 646 267.00 | | 646 267.00 | 646 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 132.00 | | 20 132.00 | 20 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 670.00 | 810.00 | 1 103 860.00 | 1 104 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 993.00 | 486 207.00 | 1 439 786.00 | 1 925 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 800.00 | | | 82 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
DG Autres réserves | 562 204.00 | | | 562 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 827.00 | | | 115 827.00 |
DL TOTAL (I) | 812 750.00 | | | 812 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 705.00 | | | 156 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 413.00 | | | 124 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 989.00 | | | 130 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 929.00 | | | 214 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 036.00 | | | 627 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 786.00 | | | 1 439 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 036.00 | | | 627 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 623 143.00 | | 1 623 143.00 | 1 623 143.00 |
FG Production vendue services | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 836.00 | | 1 630 836.00 | 1 630 836.00 |
FM Production stockée | | | -3 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 551.00 | |
GE Autres charges | | | 1 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 787.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 847 000.00 | | | 847 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 847 000.00 | | | 847 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 657 405.00 | | | 657 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657 405.00 | | | 657 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 595.00 | | | 189 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 601.00 | | | 24 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 476 749.00 | | | 2 476 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 360 923.00 | | | 2 360 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 827.00 | | | 115 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 253 294.00 | | | 253 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 339.00 | | 734 911.00 | 844 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 336.00 | 754 591.00 | 821 323.00 | 3 336.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 336.00 | 754 591.00 | 724 057.00 | 3 336.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 266.00 | | | 97 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 073.00 | | 734 911.00 | 747 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 032.00 | 50 551.00 | 97 186.00 | 532 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 766.00 | 50 551.00 | 97 186.00 | 524 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 989.00 | 130 989.00 | | 130 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 142.00 | 120 142.00 | | 120 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 010.00 | 68 010.00 | | 68 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
UX Autres créances clients | 349 494.00 | 349 494.00 | | 349 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VB T. V. A. | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 705.00 | 156 705.00 | | 156 705.00 |
VI Groupe et associés | 124 413.00 | 124 413.00 | | 124 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 771.00 | | | 31 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 534.00 | 377 534.00 | | 377 534.00 |
VW T.V.A. | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 036.00 | 627 036.00 | | 627 036.00 |