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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 30 869.00 | 30 869.00 | | 30 869.00 |
AP Constructions | 133 485.00 | 119 288.00 | 14 196.00 | 133 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 087.00 | 361 095.00 | 16 992.00 | 378 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 641.00 | 36 076.00 | 42 565.00 | 78 641.00 |
AX Avances et acomptes | 20 082.00 | | 20 082.00 | 20 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 425.00 | 554 594.00 | 184 831.00 | 739 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 946.00 | | 66 946.00 | 66 946.00 |
BP En cours de production de services | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 043.00 | 1 529.00 | 407 514.00 | 409 043.00 |
BZ Autres créances | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
CF Disponibilités | 474 030.00 | | 474 030.00 | 474 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 219.00 | 1 529.00 | 993 690.00 | 995 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 644.00 | 556 123.00 | 1 178 520.00 | 1 734 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 800.00 | | | 82 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
DG Autres réserves | 466 682.00 | | | 466 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 949.00 | | | 120 949.00 |
DL TOTAL (I) | 722 351.00 | | | 722 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 118.00 | | | 124 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 243.00 | | | 119 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 809.00 | | | 212 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 170.00 | | | 456 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 520.00 | | | 1 178 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 170.00 | | | 456 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 582 123.00 | 7 005.00 | 1 589 128.00 | 1 582 123.00 |
FG Production vendue services | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 660.00 | 7 005.00 | 1 598 665.00 | 1 591 660.00 |
FM Production stockée | | | -351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 601 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 414.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 676.00 | | | 1 617 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 727.00 | | | 1 496 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 949.00 | | | 120 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 223 310.00 | | | 223 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 067.00 | | 65 116.00 | 702 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 758.00 | 739 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 936.00 | 97 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 823.00 | 641 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 201.00 | | | 105 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 871.00 | | 65 116.00 | 595 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 995.00 | | | 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 427.00 | 55 889.00 | 18 722.00 | 517 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 201.00 | | 7 936.00 | 15 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 226.00 | 55 889.00 | 10 787.00 | 502 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 238.00 | 206.00 | 915.00 | 2 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 238.00 | 206.00 | 915.00 | 2 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 238.00 | 206.00 | 915.00 | 2 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206.00 | 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 243.00 | 119 243.00 | | 119 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 775.00 | 102 775.00 | | 102 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 443.00 | 73 443.00 | | 73 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
UX Autres créances clients | 407 208.00 | 407 208.00 | | 407 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VB T. V. A. | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VI Groupe et associés | 124 118.00 | 124 118.00 | | 124 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 179.00 | | | 31 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
VP Divers | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 028.00 | 452 032.00 | 995.00 | 453 028.00 |
VW T.V.A. | 29 524.00 | 29 524.00 | | 29 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 170.00 | 456 170.00 | | 456 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 179.00 | | | 32 179.00 |
ST Autres comptes | 385 746.00 | | | 385 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 021.00 | | | 38 021.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 316 242.00 | | | 316 242.00 |
YT Sous‐traitance | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 641.00 | | | 317 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 996.00 | | | 96 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 369.00 | | | 475 369.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |