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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 17.00 | |
AP Constructions | 337 587.00 | 141 877.00 | 195 709.00 | 337 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 507.00 | 298 961.00 | 8 546.00 | 307 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 689.00 | 75 221.00 | 11 468.00 | 86 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 448.00 | 522 725.00 | 305 722.00 | 828 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 278.00 | | 68 278.00 | 68 278.00 |
BP En cours de production de services | 13 605.00 | | 13 605.00 | 13 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 760.00 | 5 948.00 | 303 812.00 | 309 760.00 |
BZ Autres créances | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
CF Disponibilités | 790 965.00 | | 790 965.00 | 790 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 598.00 | | 24 598.00 | 24 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 449.00 | 5 948.00 | 1 211 501.00 | 1 217 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 897.00 | 528 673.00 | 1 517 223.00 | 2 045 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 800.00 | | | 82 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
DG Autres réserves | 608 030.00 | | | 608 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 434.00 | | | 117 434.00 |
DL TOTAL (I) | 860 184.00 | | | 860 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 100.00 | | | 125 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 870.00 | | | 167 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 357.00 | | | 145 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 712.00 | | | 218 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 039.00 | | | 657 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 223.00 | | | 1 517 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 039.00 | | | 657 039.00 |