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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 647.00 | 39 647.00 | | 39 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 802.00 | 187 209.00 | 18 593.00 | 205 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 852.00 | 226 856.00 | 19 996.00 | 246 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BT Marchandises | 70 201.00 | | 70 201.00 | 70 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 991.00 | 23 069.00 | 126 922.00 | 149 991.00 |
BZ Autres créances | 39 476.00 | | 39 476.00 | 39 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 23 196.00 | | 23 196.00 | 23 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 935.00 | 23 069.00 | 283 866.00 | 306 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 787.00 | 249 925.00 | 303 862.00 | 553 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 862.00 | | | 34 862.00 |
DH Report à nouveau | -7 051.00 | | | -7 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 262.00 | | | 27 262.00 |
DL TOTAL (I) | 63 458.00 | | | 63 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 105.00 | | | 37 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 255.00 | | | 105 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 063.00 | | | 76 063.00 |
EA Autres dettes | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 404.00 | | | 240 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 862.00 | | | 303 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 274.00 | | | 193 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 706 284.00 | | 706 284.00 | 706 284.00 |
FG Production vendue services | 430 675.00 | | 430 675.00 | 430 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 959.00 | | 1 136 959.00 | 1 136 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | | | 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 370.00 | | | -5 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75.00 | | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 262.00 | | | 1 150 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 999.00 | | | 1 122 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 262.00 | | | 27 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 882.00 | | 19 592.00 | 229 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 622.00 | 246 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 622.00 | 245 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 479.00 | | 19 592.00 | 228 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 568.00 | 23 910.00 | 2 622.00 | 205 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 568.00 | 23 910.00 | 2 622.00 | 205 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 665.00 | 11 645.00 | 241.00 | 11 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 665.00 | 11 645.00 | 241.00 | 11 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 665.00 | 11 645.00 | 241.00 | 11 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 645.00 | 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 255.00 | 105 255.00 | | 105 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 126.00 | 31 126.00 | | 31 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 489.00 | 32 489.00 | | 32 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 125 072.00 | | | 125 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 919.00 | | | 24 919.00 |
VB T. V. A. | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 9 975.00 | 10 025.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 37 105.00 | | 37 105.00 | 37 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 359.00 | 192 359.00 | | 192 359.00 |
VW T.V.A. | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 404.00 | 193 274.00 | 47 130.00 | 240 404.00 |