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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 115.00 | 24 942.00 | 15 173.00 | 40 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 050.00 | 347 562.00 | 34 488.00 | 382 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 365.00 | 374 302.00 | 51 063.00 | 425 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
BT Marchandises | 98 819.00 | | 98 819.00 | 98 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 614.00 | 595.00 | 197 019.00 | 197 614.00 |
BZ Autres créances | 19 669.00 | | 19 669.00 | 19 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
CF Disponibilités | 16 862.00 | | 16 862.00 | 16 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 427.00 | | 15 427.00 | 15 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 601.00 | 595.00 | 374 006.00 | 374 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 966.00 | 374 897.00 | 425 069.00 | 799 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 126 296.00 | 101 074.00 | | 126 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 500.00 | 25 222.00 | | 21 500.00 |
DL TOTAL (I) | 156 181.00 | 134 681.00 | | 156 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 324.00 | 68 123.00 | | 40 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 777.00 | 68 295.00 | | 131 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 538.00 | 91 567.00 | | 88 538.00 |
EA Autres dettes | 646.00 | | | 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 888.00 | 235 589.00 | | 268 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 069.00 | 370 270.00 | | 425 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 565.00 | | 15 800.00 | 409 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 365.00 | | 15 800.00 | 406 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 383.00 | 46 919.00 | | 327 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 585.00 | 46 919.00 | | 325 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 155.00 | | 7 560.00 | 8 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 155.00 | | 7 560.00 | 8 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 155.00 | | 7 560.00 | 8 155.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 777.00 | 131 777.00 | | 131 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 425.00 | 51 425.00 | | 51 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UX Autres créances clients | 196 925.00 | 196 925.00 | | 196 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VB T. V. A. | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 376.00 | 33 654.00 | 5 722.00 | 39 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 991.00 | | | 27 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 710.00 | 232 710.00 | | 232 710.00 |
VW T.V.A. | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 888.00 | 263 167.00 | 5 722.00 | 268 888.00 |