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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 758.00 | 228.00 | 529.00 | 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 922.00 | 39 269.00 | 654.00 | 39 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 002.00 | 205 813.00 | 171 189.00 | 377 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BF Prêts | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 170.00 | 245 310.00 | 175 859.00 | 421 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BT Marchandises | 85 129.00 | | 85 129.00 | 85 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 915.00 | 9 021.00 | 194 894.00 | 203 915.00 |
BZ Autres créances | 49 701.00 | | 49 701.00 | 49 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 540.00 | 9 021.00 | 363 518.00 | 372 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 709.00 | 254 332.00 | 539 378.00 | 793 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 073.00 | 34 862.00 | | 55 073.00 |
DH Report à nouveau | | -7 051.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 622.00 | 27 262.00 | | 47 622.00 |
DL TOTAL (I) | 111 080.00 | 63 458.00 | | 111 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 975.00 | 20 640.00 | | 166 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 693.00 | 37 105.00 | | 37 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 765.00 | 105 255.00 | | 117 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 861.00 | 76 063.00 | | 104 861.00 |
EA Autres dettes | 1 004.00 | 1 340.00 | | 1 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 298.00 | 240 404.00 | | 428 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 378.00 | 303 862.00 | | 539 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 486 931.00 | | 486 931.00 | 486 931.00 |
FG Production vendue services | 701 111.00 | | 701 111.00 | 701 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 042.00 | | 1 188 042.00 | 1 188 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 16 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 380.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | 66.00 | | 47.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | 1 566.00 | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 363.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 6 936.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | -5 370.00 | | 22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 175.00 | -75.00 | | 1 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 271.00 | 1 150 262.00 | | 1 223 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 649.00 | 1 122 999.00 | | 1 175 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 622.00 | 27 262.00 | | 47 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 536.00 | 3 638.00 | | 34 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 852.00 | | 175 233.00 | 246 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 415.00 | 3 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 915.00 | 421 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 416 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 449.00 | | 171 975.00 | 245 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 403.00 | | 2 500.00 | 1 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 856.00 | 18 954.00 | 500.00 | 226 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 228.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 856.00 | 18 726.00 | 500.00 | 226 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 069.00 | 2 500.00 | 16 548.00 | 23 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 069.00 | 2 500.00 | 16 548.00 | 23 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 069.00 | 2 500.00 | 16 548.00 | 23 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | 16 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 765.00 | 117 765.00 | | 117 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 458.00 | 47 458.00 | | 47 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 144.00 | 40 144.00 | | 40 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UP Prêts | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
UX Autres créances clients | 193 974.00 | | | 193 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
VB T. V. A. | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 561.00 | 42 897.00 | 122 664.00 | 165 561.00 |
VI Groupe et associés | 37 693.00 | 37 693.00 | | 37 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 300.00 | | | 166 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 740.00 | | | 20 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
VP Divers | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 333.00 | 261 333.00 | | 261 333.00 |
VW T.V.A. | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 298.00 | 305 634.00 | 122 664.00 | 428 298.00 |