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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 798.00 | 976.00 | 821.00 | 1 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 717.00 | 34 846.00 | 2 871.00 | 37 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 291.00 | 216 802.00 | 146 489.00 | 363 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 404 207.00 | 252 624.00 | 151 583.00 | 404 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 103 605.00 | | 103 605.00 | 103 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 682.00 | 7 810.00 | 137 872.00 | 145 682.00 |
BZ Autres créances | 83 200.00 | | 83 200.00 | 83 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 26 884.00 | | 26 884.00 | 26 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 156.00 | 7 810.00 | 382 346.00 | 390 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 363.00 | 260 434.00 | 533 929.00 | 794 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 695.00 | 55 073.00 | | 102 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 893.00 | 47 622.00 | | -44 893.00 |
DL TOTAL (I) | 66 187.00 | 111 080.00 | | 66 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 452.00 | 166 975.00 | | 123 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 693.00 | 37 693.00 | | 37 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 012.00 | 117 765.00 | | 159 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 268.00 | 104 861.00 | | 69 268.00 |
EA Autres dettes | 78 317.00 | 1 004.00 | | 78 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 742.00 | 428 298.00 | | 467 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 929.00 | 539 378.00 | | 533 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 723 186.00 | | 723 186.00 | 723 186.00 |
FG Production vendue services | 797 275.00 | | 797 275.00 | 797 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 461.00 | | 1 520 461.00 | 1 520 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 560.00 | |
GE Autres charges | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 243.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 47.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 375.00 | 25.00 | | 77 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 929.00 | | | 18 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 304.00 | 25.00 | | 96 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 304.00 | 22.00 | | -66 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 970.00 | 1 175.00 | | 2 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 001.00 | 1 223 271.00 | | 1 609 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 893.00 | 1 175 649.00 | | 1 653 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 893.00 | 47 622.00 | | -44 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 170.00 | | 43 740.00 | 421 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 085.00 | | 1 403.00 | 2 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 085.00 | 58 617.00 | 404 207.00 | 2 085.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 617.00 | 401 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758.00 | | 1 040.00 | 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 924.00 | | 42 700.00 | 416 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 310.00 | 47 002.00 | 39 688.00 | 245 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | 748.00 | | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 082.00 | 46 254.00 | 39 688.00 | 245 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 021.00 | 7 560.00 | 8 771.00 | 9 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 021.00 | 7 560.00 | 8 771.00 | 9 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 021.00 | 7 560.00 | 8 771.00 | 9 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 560.00 | 8 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 012.00 | 159 012.00 | | 159 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 213.00 | 36 213.00 | | 36 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 393.00 | 24 393.00 | | 24 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 317.00 | 78 317.00 | | 78 317.00 |
UX Autres créances clients | 134 616.00 | | | 134 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
VB T. V. A. | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 663.00 | 33 102.00 | 89 561.00 | 122 663.00 |
VI Groupe et associés | 37 693.00 | 37 693.00 | | 37 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 897.00 | | | 42 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
VP Divers | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 266.00 | | | 49 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 667.00 | 237 667.00 | | 237 667.00 |
VW T.V.A. | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 742.00 | 378 181.00 | 89 561.00 | 467 742.00 |