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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 798.00 | 1 647.00 | 151.00 | 1 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 013.00 | 36 400.00 | 26 614.00 | 63 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 769.00 | 261 736.00 | 105 033.00 | 366 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 982.00 | 299 783.00 | 133 200.00 | 432 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
BT Marchandises | 125 471.00 | | 125 471.00 | 125 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 351.00 | 7 560.00 | 112 791.00 | 120 351.00 |
BZ Autres créances | 37 279.00 | | 37 279.00 | 37 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 231.00 | 7 560.00 | 319 671.00 | 327 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 213.00 | 307 343.00 | 452 870.00 | 760 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 802.00 | 102 695.00 | | 57 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 272.00 | -44 893.00 | | 43 272.00 |
DL TOTAL (I) | 109 459.00 | 66 187.00 | | 109 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 206.00 | 123 452.00 | | 103 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 604.00 | 37 693.00 | | 28 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 536.00 | 159 012.00 | | 130 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 717.00 | 69 268.00 | | 80 717.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | 78 317.00 | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 412.00 | 467 742.00 | | 343 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 870.00 | 533 929.00 | | 452 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 186.00 | 378 181.00 | | 287 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 803 356.00 | | 803 356.00 | 803 356.00 |
FG Production vendue services | 662 916.00 | | 662 916.00 | 662 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 272.00 | | 1 466 272.00 | 1 466 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 057.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 241.00 | | | 77 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 30 000.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 741.00 | 30 000.00 | | 79 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 868.00 | 77 375.00 | | 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 929.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868.00 | 96 304.00 | | 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 873.00 | -66 304.00 | | 78 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 864.00 | 2 970.00 | | 7 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 303.00 | 1 609 001.00 | | 1 590 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 031.00 | 1 653 893.00 | | 1 547 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 272.00 | -44 893.00 | | 43 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 345.00 | 66 838.00 | | 81 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 207.00 | | 35 650.00 | 404 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 875.00 | 432 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 875.00 | 429 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 008.00 | | 35 650.00 | 401 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 624.00 | 54 034.00 | 6 875.00 | 252 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 976.00 | 670.00 | | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 648.00 | 53 363.00 | 6 875.00 | 251 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 810.00 | | 250.00 | 7 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 810.00 | | 250.00 | 7 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 810.00 | | 250.00 | 7 810.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 604.00 | 28 604.00 | | 28 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 536.00 | 130 536.00 | | 130 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 124.00 | 41 124.00 | | 41 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 009.00 | 25 009.00 | | 25 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UX Autres créances clients | 112 035.00 | 112 035.00 | | 112 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VB T. V. A. | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 317.00 | 46 091.00 | 56 226.00 | 102 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 604.00 | | | 45 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 346.00 | | | 37 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 007.00 | 25 007.00 | | 25 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 975.00 | 165 975.00 | | 165 975.00 |
VW T.V.A. | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 412.00 | 287 186.00 | 56 226.00 | 343 412.00 |