| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 67.00 | 7 933.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 496.00 | 10 564.00 | 5 932.00 | 16 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 205.00 | 381 699.00 | 110 506.00 | 492 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 900.00 | 394 127.00 | 125 774.00 | 519 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
BT Marchandises | 140 271.00 | | 140 271.00 | 140 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 439.00 | 4 355.00 | 208 084.00 | 212 439.00 |
BZ Autres créances | 42 984.00 | | 42 984.00 | 42 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 017.00 | | 28 017.00 | 28 017.00 |
CF Disponibilités | 23 210.00 | | 23 210.00 | 23 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 789.00 | 4 355.00 | 457 434.00 | 461 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 690.00 | 398 482.00 | 583 208.00 | 981 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 147 796.00 | 126 296.00 | | 147 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 100.00 | 21 500.00 | | 22 100.00 |
DL TOTAL (I) | 178 280.00 | 156 181.00 | | 178 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 445.00 | 40 324.00 | | 108 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -3 396.00 | 7 604.00 | | -3 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 613.00 | 131 777.00 | | 192 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 210.00 | 88 538.00 | | 101 210.00 |
EA Autres dettes | 6 056.00 | 646.00 | | 6 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 928.00 | 268 888.00 | | 404 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 208.00 | 425 069.00 | | 583 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 583.00 | 263 167.00 | | 336 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 365.00 | | 123 326.00 | 425 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 790.00 | 519 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 790.00 | 516 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 165.00 | | 123 326.00 | 422 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 302.00 | 40 389.00 | 20 563.00 | 374 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 504.00 | 40 389.00 | 20 563.00 | 372 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 595.00 | 3 760.00 | | 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 595.00 | 3 760.00 | | 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595.00 | 3 760.00 | | 595.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 760.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -3 396.00 | -3 396.00 | | -3 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 613.00 | 192 613.00 | | 192 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 589.00 | 52 589.00 | | 52 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 230.00 | 32 230.00 | | 32 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
UX Autres créances clients | 207 239.00 | 207 239.00 | | 207 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VB T. V. A. | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 081.00 | 38 736.00 | 68 345.00 | 107 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 313.00 | | | 35 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 050.00 | 35 050.00 | | 35 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 490.00 | 260 490.00 | | 260 490.00 |
VW T.V.A. | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 928.00 | 336 583.00 | 68 345.00 | 404 928.00 |