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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 596.00 | 19 048.00 | 20 548.00 | 39 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 769.00 | 306 538.00 | 60 231.00 | 366 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 565.00 | 327 383.00 | 82 182.00 | 409 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
BT Marchandises | 105 162.00 | | 105 162.00 | 105 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 420.00 | 8 155.00 | 110 265.00 | 118 420.00 |
BZ Autres créances | 25 848.00 | | 25 848.00 | 25 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 21 488.00 | | 21 488.00 | 21 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 243.00 | 8 155.00 | 288 088.00 | 296 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 808.00 | 335 538.00 | 370 270.00 | 705 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 074.00 | 57 802.00 | | 101 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 222.00 | 43 272.00 | | 25 222.00 |
DL TOTAL (I) | 134 681.00 | 109 459.00 | | 134 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 123.00 | 103 206.00 | | 68 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 604.00 | 28 604.00 | | 7 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 295.00 | 130 536.00 | | 68 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 567.00 | 80 717.00 | | 91 567.00 |
EA Autres dettes | | 348.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 589.00 | 343 412.00 | | 235 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 270.00 | 452 870.00 | | 370 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 982.00 | | | 432 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 417.00 | 409 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 417.00 | 406 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 782.00 | | | 429 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 783.00 | 51 018.00 | 23 417.00 | 299 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 647.00 | 151.00 | | 1 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 136.00 | 50 867.00 | 23 417.00 | 298 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 560.00 | 595.00 | | 7 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 560.00 | 595.00 | | 7 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 560.00 | 595.00 | | 7 560.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 295.00 | 68 295.00 | | 68 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 577.00 | 46 577.00 | | 46 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 893.00 | 21 893.00 | | 21 893.00 |
UX Autres créances clients | 109 416.00 | 109 416.00 | | 109 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VB T. V. A. | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 364.00 | 33 491.00 | 33 873.00 | 67 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 954.00 | | | 34 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 064.00 | 147 064.00 | | 147 064.00 |
VW T.V.A. | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 589.00 | 201 716.00 | 33 873.00 | 235 589.00 |