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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 667.00 | 29 023.00 | 21 644.00 | 50 667.00 |
AH Fonds commercial | 27 243.00 | | 27 243.00 | 27 243.00 |
AN Terrains | 25 189.00 | 235.00 | 24 953.00 | 25 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 329.00 | 98 437.00 | 92 892.00 | 191 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 037 741.00 | 7 703 056.00 | 3 334 685.00 | 11 037 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 358 011.00 | 7 830 752.00 | 3 527 259.00 | 11 358 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 538.00 | | 37 538.00 | 37 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
BZ Autres créances | 289 786.00 | | 289 786.00 | 289 786.00 |
CF Disponibilités | 765 523.00 | | 765 523.00 | 765 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 437.00 | | 37 437.00 | 37 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 523 283.00 | 1 676.00 | 2 521 607.00 | 2 523 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 881 294.00 | 7 832 428.00 | 6 048 866.00 | 13 881 294.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 806.00 | | 14 806.00 | 14 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 747 343.00 | 540 463.00 | | 747 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 871.00 | 206 880.00 | | 468 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 214.00 | 967 343.00 | | 1 436 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 211 698.00 | 7 789 734.00 | | 3 211 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 586.00 | 2 043.00 | | 1 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 060 347.00 | 958 985.00 | | 1 060 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 509.00 | 20 049.00 | | 25 509.00 |
EA Autres dettes | 46 175.00 | 79 185.00 | | 46 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 048 866.00 | 5 124 425.00 | | 6 048 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
FG Production vendue services | 6 838 388.00 | | 6 838 388.00 | 6 838 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 838 985.00 | | 6 838 985.00 | 6 838 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 961 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 979 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 096 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 143 314.00 | |
GE Autres charges | | | 4 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 276 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 073.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 295.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 801.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 356.00 | 14 175.00 | | 2 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 592.00 | 698 773.00 | | 119 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 948.00 | 712 948.00 | | 121 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 979.00 | -7 198.00 | | 1 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 917.00 | 1 135 948.00 | | 6 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 896.00 | 1 128 750.00 | | 8 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 052.00 | -415 801.00 | | 113 052.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 205.00 | 13 099.00 | | 80 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 608.00 | 37 839.00 | | 196 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 089 569.00 | 7 685 116.00 | | 7 089 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 620 699.00 | 7 478 236.00 | | 6 620 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 871.00 | 206 880.00 | | 468 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 149 656.00 | | 1 578 965.00 | 10 149 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 345.00 | 25 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370 611.00 | 11 358 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 306.00 | 77 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 363 960.00 | 11 254 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 215.00 | | 25 000.00 | 59 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 064 472.00 | | 1 553 747.00 | 10 064 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 969.00 | | 219.00 | 25 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 050 786.00 | 1 143 314.00 | 363 349.00 | 7 050 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 972.00 | 3 356.00 | 6 306.00 | 31 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 018 814.00 | 1 139 958.00 | 357 043.00 | 7 018 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
UX Autres créances clients | 846 100.00 | | | 846 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VB T. V. A. | 24 370.00 | | | 24 370.00 |
VC Groupe et associés | 517 730.00 | | | 517 730.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 679.00 | | | 69 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 712.00 | | | 195 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 437.00 | | | 37 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705 967.00 | 1 694 930.00 | 11 037.00 | 1 705 967.00 |