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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 758.00 | 78 165.00 | 5 592.00 | 83 758.00 |
AH Fonds commercial | 125 879.00 | | 125 879.00 | 125 879.00 |
AN Terrains | 205 387.00 | 133 719.00 | 71 669.00 | 205 387.00 |
AP Constructions | 173 986.00 | 166 813.00 | 7 172.00 | 173 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 840.00 | 205 314.00 | 115 527.00 | 320 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 868 494.00 | 14 891 420.00 | 2 977 074.00 | 17 868 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 428.00 | 2 309.00 | 11 118.00 | 13 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 807 015.00 | 15 477 740.00 | 3 329 275.00 | 18 807 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 514.00 | | 106 514.00 | 106 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 644 042.00 | | 1 644 042.00 | 1 644 042.00 |
BZ Autres créances | 1 127 772.00 | | 1 127 772.00 | 1 127 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
CF Disponibilités | 1 256 696.00 | | 1 256 696.00 | 1 256 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 844.00 | | 131 844.00 | 131 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 284 007.00 | | 4 284 007.00 | 4 284 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 091 022.00 | 15 477 740.00 | 7 613 282.00 | 23 091 022.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 280.00 | 363 280.00 | | 363 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 328.00 | 36 328.00 | | 36 328.00 |
DG Autres réserves | 1 719 461.00 | 1 216 214.00 | | 1 719 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 780.00 | 503 247.00 | | 554 780.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 475.00 | 3 980.00 | | 2 475.00 |
DL TOTAL (I) | 2 676 324.00 | 2 123 049.00 | | 2 676 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 952 530.00 | 4 437 497.00 | | 2 952 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270.00 | 7 287.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 055.00 | 387 144.00 | | 524 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 420 241.00 | 1 401 408.00 | | 1 420 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 080.00 | 20 710.00 | | 3 080.00 |
EA Autres dettes | 36 782.00 | 92 091.00 | | 36 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 929.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 936 958.00 | 6 347 068.00 | | 4 936 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 613 282.00 | 8 470 117.00 | | 7 613 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 296 328.00 | 3 434 606.00 | | 3 296 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 277.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
FG Production vendue services | 10 088 933.00 | | 10 088 933.00 | 10 088 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 089 131.00 | | 10 089 131.00 | 10 089 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 403 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 507 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 341 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 026 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 984 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 657 833.00 | |
GE Autres charges | | | 7 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 718 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 224.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 029.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 166.00 | 532.00 | | 53 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 724.00 | 466 616.00 | | 120 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 890.00 | 467 148.00 | | 173 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 825.00 | 8 156.00 | | 38 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 134.00 | 243 882.00 | | 5 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 959.00 | 252 038.00 | | 43 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 931.00 | 215 110.00 | | 129 931.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 602.00 | 46 104.00 | | 57 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 331.00 | 172 027.00 | | 172 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 587 021.00 | 10 067 267.00 | | 10 587 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 032 241.00 | 9 564 020.00 | | 10 032 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 780.00 | 503 247.00 | | 554 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 134 016.00 | | 84 091.00 | 19 134 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 811.00 | 28 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 411 092.00 | 18 807 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 407 281.00 | 18 568 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 337.00 | | 6 300.00 | 203 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 898 805.00 | | 77 183.00 | 18 898 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 874.00 | | 608.00 | 31 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 223 556.00 | 1 657 833.00 | 405 958.00 | 14 223 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 473.00 | 9 693.00 | | 68 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 155 083.00 | 1 648 140.00 | 405 958.00 | 14 155 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 23 090.00 | | | 23 090.00 |
6T Sur comptes clients | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 971.00 | | 1 662.00 | 3 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 971.00 | | 1 662.00 | 3 971.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
UX Autres créances clients | 1 644 041.00 | | | 1 644 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 531 782.00 | | | 1 531 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 8.00 | | |