| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 185.00 | 83 185.00 | | 83 185.00 |
AH Fonds commercial | 125 879.00 | | 125 879.00 | 125 879.00 |
AN Terrains | 662 643.00 | 173 701.00 | 488 942.00 | 662 643.00 |
AP Constructions | 83 366.00 | 76 830.00 | 6 535.00 | 83 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 196.00 | 310 234.00 | 113 962.00 | 424 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 094 928.00 | 15 701 097.00 | 393 831.00 | 16 094 928.00 |
AX Avances et acomptes | 250 077.00 | | 250 077.00 | 250 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 248.00 | 2 309.00 | 14 938.00 | 17 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 838 184.00 | 16 347 356.00 | 1 490 828.00 | 17 838 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 397.00 | | 252 397.00 | 252 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 512 506.00 | | 2 512 506.00 | 2 512 506.00 |
BZ Autres créances | 750 819.00 | | 750 819.00 | 750 819.00 |
CF Disponibilités | 2 640 770.00 | | 2 640 770.00 | 2 640 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 834.00 | | 95 834.00 | 95 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 252 326.00 | | 6 252 326.00 | 6 252 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 090 510.00 | 16 347 356.00 | 7 743 154.00 | 24 090 510.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46 662.00 | | 46 662.00 | 46 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 280.00 | 363 280.00 | | 363 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 328.00 | 36 328.00 | | 36 328.00 |
DG Autres réserves | 2 434 111.00 | 2 392 146.00 | | 2 434 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 144.00 | 491 965.00 | | 752 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 726.00 | 92.00 | | 25 726.00 |
DL TOTAL (I) | 3 611 590.00 | 3 283 811.00 | | 3 611 590.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 620.00 | 331 440.00 | | 458 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 713.00 | 323.00 | | 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 403.00 | 763 125.00 | | 1 390 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 059 215.00 | 1 562 312.00 | | 2 059 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 483.00 | 3 080.00 | | 26 483.00 |
EA Autres dettes | 113 160.00 | 73 073.00 | | 113 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 051 565.00 | 2 733 353.00 | | 4 051 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 743 154.00 | 6 097 165.00 | | 7 743 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 654 626.00 | 2 529 682.00 | | 3 654 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 750 644.00 | | 12 750 644.00 | 12 750 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 750 644.00 | | 12 750 644.00 | 12 750 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 203 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 189 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 732 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 556 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 155 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 721.00 | |
GE Autres charges | | | 5 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 012 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 190 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 193 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 284.00 | 77 885.00 | | 46 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 284.00 | 77 885.00 | | 46 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 785.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 276.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 81 061.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 909.00 | -3 176.00 | | 45 909.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 189 033.00 | 114 002.00 | | 189 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 825.00 | 214 649.00 | | 297 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 254 750.00 | 10 940 312.00 | | 13 254 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 502 606.00 | 10 448 347.00 | | 12 502 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 752 144.00 | 491 965.00 | | 752 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 463 763.00 | | 696 000.00 | 17 463 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 579.00 | 17 838 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 321 579.00 | 17 515 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 064.00 | | | 209 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 190 790.00 | | 646 000.00 | 17 190 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 909.00 | | 50 000.00 | 63 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 440 904.00 | 225 721.00 | 321 579.00 | 16 440 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 682.00 | 502.00 | | 82 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 358 222.00 | 225 219.00 | 321 579.00 | 16 358 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 309.00 | | | 82 309.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 404.00 | 1 390 404.00 | | 1 390 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 147 496.00 | 1 147 496.00 | | 1 147 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 998.00 | 493 998.00 | | 493 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 249.00 | 94 249.00 | | 94 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 483.00 | 26 483.00 | | 26 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 160.00 | 113 160.00 | | 113 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 248.00 | | 17 248.00 | 17 248.00 |
UX Autres créances clients | 2 512 505.00 | 2 512 505.00 | | 2 512 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VB T. V. A. | 388 937.00 | 388 937.00 | | 388 937.00 |
VC Groupe et associés | 237 221.00 | 237 221.00 | | 237 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 435.00 | 61 210.00 | 270 031.00 | 457 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 351.00 | | | 270 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 230.00 | | | 143 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 583.00 | 65 583.00 | | 65 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 090.00 | 119 090.00 | | 119 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 834.00 | 95 834.00 | | 95 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 376 406.00 | 3 359 159.00 | 17 248.00 | 3 376 406.00 |
VW T.V.A. | 257 889.00 | 257 889.00 | | 257 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 050 852.00 | 3 654 626.00 | 270 031.00 | 4 050 852.00 |