| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 458.00 | 68 473.00 | 8 985.00 | 77 458.00 |
AH Fonds commercial | 125 879.00 | | 125 879.00 | 125 879.00 |
AN Terrains | 205 387.00 | 117 949.00 | 87 438.00 | 205 387.00 |
AP Constructions | 173 986.00 | 163 032.00 | 10 954.00 | 173 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 975.00 | 172 668.00 | 150 307.00 | 322 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 196 457.00 | 13 701 434.00 | 4 495 023.00 | 18 196 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 073.00 | 2 309.00 | 10 763.00 | 13 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 134 016.00 | 14 225 866.00 | 4 908 150.00 | 19 134 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 462.00 | | 113 462.00 | 113 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 480 367.00 | 1 662.00 | 1 478 705.00 | 1 480 367.00 |
BZ Autres créances | 1 103 725.00 | | 1 103 725.00 | 1 103 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
CF Disponibilités | 722 875.00 | | 722 875.00 | 722 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 010.00 | | 121 010.00 | 121 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 563 628.00 | 1 662.00 | 3 561 966.00 | 3 563 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 697 644.00 | 14 227 527.00 | 8 470 117.00 | 22 697 644.00 |
CU Autres participations | 18 793.00 | | 18 793.00 | 18 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 280.00 | 200 000.00 | | 363 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 328.00 | 20 000.00 | | 36 328.00 |
DG Autres réserves | 1 216 214.00 | 747 343.00 | | 1 216 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 247.00 | 468 871.00 | | 503 247.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
DL TOTAL (I) | 2 123 049.00 | 1 436 213.00 | | 2 123 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 437 497.00 | 3 211 698.00 | | 4 437 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 103.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 287.00 | 1 586.00 | | 7 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 144.00 | 267 235.00 | | 387 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 401 408.00 | 1 060 347.00 | | 1 401 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 710.00 | 25 509.00 | | 20 710.00 |
EA Autres dettes | 92 091.00 | 46 175.00 | | 92 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 929.00 | | | 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 347 068.00 | 4 612 652.00 | | 6 347 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 470 117.00 | 6 048 866.00 | | 8 470 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 434 606.00 | 2 431 455.00 | | 3 434 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
FG Production vendue services | 9 334 781.00 | | 9 334 781.00 | 9 334 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 334 876.00 | | 9 334 876.00 | 9 334 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 571 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 397 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 845 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 880 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 924 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 831 721.00 | |
GE Autres charges | | | 5 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 023 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 781.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 987.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 272.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 532.00 | 2 356.00 | | 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 466 616.00 | 119 592.00 | | 466 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467 148.00 | 121 948.00 | | 467 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 156.00 | 1 979.00 | | 8 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243 882.00 | 6 917.00 | | 243 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 038.00 | 8 896.00 | | 252 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215 110.00 | 113 052.00 | | 215 110.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 104.00 | 80 205.00 | | 46 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 027.00 | 196 608.00 | | 172 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 067 267.00 | 7 089 569.00 | | 10 067 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 564 020.00 | 6 620 699.00 | | 9 564 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 247.00 | 468 871.00 | | 503 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 358 011.00 | | 9 172 142.00 | 11 358 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 730.00 | 31 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 396 138.00 | 19 134 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 395 408.00 | 18 898 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 910.00 | | 125 428.00 | 77 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 254 258.00 | | 9 039 954.00 | 11 254 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 843.00 | | 6 761.00 | 25 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 830 752.00 | 7 566 803.00 | 1 173 999.00 | 7 830 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 023.00 | 39 450.00 | | 29 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 801 728.00 | 7 527 353.00 | 1 173 999.00 | 7 801 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 23 090.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 676.00 | 2 309.00 | 14.00 | 1 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 676.00 | 2 309.00 | 14.00 | 1 676.00 |
UG ‐ Financières | | | 14.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 145.00 | 387 145.00 | | 387 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 759 278.00 | 759 278.00 | | 759 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 403.00 | 373 403.00 | | 373 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 091.00 | 92 091.00 | | 92 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
UX Autres créances clients | 1 478 415.00 | | | 1 478 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VB T. V. A. | 34 561.00 | | | 34 561.00 |
VC Groupe et associés | 361 689.00 | | | 361 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 432 844.00 | 1 527 669.00 | 2 905 175.00 | 4 432 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 963 994.00 | | | 1 963 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 911 576.00 | | | 1 911 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 447 460.00 | | | 447 460.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 86 838.00 | | | 86 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 225.00 | 95 225.00 | | 95 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 743.00 | | | 170 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 010.00 | | | 121 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 718 175.00 | 2 703 150.00 | 15 024.00 | 2 718 175.00 |
VW T.V.A. | 173 502.00 | 173 502.00 | | 173 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 339 781.00 | 3 434 606.00 | 2 905 175.00 | 6 339 781.00 |