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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 763.00 | 81 263.00 | 2 500.00 | 83 763.00 |
AH Fonds commercial | 125 879.00 | | 125 879.00 | 125 879.00 |
AN Terrains | 212 643.00 | 158 430.00 | 54 213.00 | 212 643.00 |
AP Constructions | 83 366.00 | 74 327.00 | 9 039.00 | 83 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 974.00 | 272 309.00 | 56 665.00 | 328 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 397 927.00 | 15 409 799.00 | 988 127.00 | 16 397 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 723.00 | 2 309.00 | 18 414.00 | 20 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 299 751.00 | 15 998 438.00 | 1 301 313.00 | 17 299 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 610.00 | | 94 610.00 | 94 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 302.00 | | 16 302.00 | 16 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 387 157.00 | | 1 387 157.00 | 1 387 157.00 |
BZ Autres créances | 922 560.00 | | 922 560.00 | 922 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
CF Disponibilités | 2 503 623.00 | | 2 503 623.00 | 2 503 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 873.00 | | 135 873.00 | 135 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 076 726.00 | | 5 076 726.00 | 5 076 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 376 477.00 | 15 998 438.00 | 6 378 039.00 | 22 376 477.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46 477.00 | | 46 477.00 | 46 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 280.00 | 363 280.00 | | 363 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 328.00 | 36 328.00 | | 36 328.00 |
DG Autres réserves | 2 324 266.00 | 2 074 241.00 | | 2 324 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 880.00 | 450 025.00 | | 367 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | 310.00 | 969.00 | | 310.00 |
DL TOTAL (I) | 3 092 064.00 | 2 924 843.00 | | 3 092 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 101.00 | 1 704 278.00 | | 734 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 925.00 | 812.00 | | 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 294.00 | 442 280.00 | | 655 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 413 944.00 | 1 539 123.00 | | 1 413 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
EA Autres dettes | 414 757.00 | 45 371.00 | | 414 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 872.00 | 1 504.00 | | 63 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 285 975.00 | 3 736 449.00 | | 3 285 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 378 039.00 | 6 661 292.00 | | 6 378 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
FD Production vendue biens | 10 033 488.00 | | 10 033 488.00 | 10 033 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 033 733.00 | | 10 033 733.00 | 10 033 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 466 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 552 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 364 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 296 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 164 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 841 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 157 998.00 | |
GE Autres charges | | | 4 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 022 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 745.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 338.00 | 2 384.00 | | 1 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 359.00 | 48 066.00 | | 50 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 697.00 | 50 450.00 | | 51 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 565.00 | 13 807.00 | | 8 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104.00 | 5 317.00 | | 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 668.00 | 22 359.00 | | 8 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 029.00 | 28 091.00 | | 43 029.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 581.00 | 58 753.00 | | 63 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 136.00 | 141 536.00 | | 141 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 612 761.00 | 10 958 287.00 | | 10 612 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 244 882.00 | 10 508 262.00 | | 10 244 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 880.00 | 450 025.00 | | 367 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 090 434.00 | | 306 243.00 | 18 090 434.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88.00 | 67 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 096 926.00 | 17 299 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 810.00 | 209 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 095 028.00 | 17 022 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 452.00 | | | 211 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 848 069.00 | | 269 868.00 | 17 848 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 912.00 | | 36 375.00 | 30 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 934 872.00 | 1 157 998.00 | 1 096 742.00 | 15 934 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 368.00 | 2 705.00 | 1 810.00 | 80 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 854 504.00 | 1 155 293.00 | 1 094 932.00 | 15 854 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 294.00 | 655 294.00 | | 655 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 844 766.00 | 844 766.00 | | 844 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 598.00 | 350 598.00 | | 350 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 757.00 | 414 757.00 | | 414 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 872.00 | 63 872.00 | | 63 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 723.00 | | 20 723.00 | 20 723.00 |
UX Autres créances clients | 1 387 158.00 | 1 387 158.00 | | 1 387 158.00 |
VB T. V. A. | 108 950.00 | 108 950.00 | | 108 950.00 |
VC Groupe et associés | 622 934.00 | 622 934.00 | | 622 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 049.00 | 627 168.00 | 105 881.00 | 733 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 768.00 | | | 101 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 509.00 | 67 509.00 | | 67 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 020.00 | 80 020.00 | | 80 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 893.00 | 118 893.00 | | 118 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 873.00 | 135 873.00 | | 135 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 466 313.00 | 2 445 591.00 | 20 723.00 | 2 466 313.00 |
VW T.V.A. | 138 561.00 | 138 561.00 | | 138 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 285 050.00 | 3 179 169.00 | 105 881.00 | 3 285 050.00 |