| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 185.00 | 82 682.00 | 502.00 | 83 185.00 |
AH Fonds commercial | 125 879.00 | | 125 879.00 | 125 879.00 |
AN Terrains | 437 643.00 | 166 064.00 | 271 579.00 | 437 643.00 |
AP Constructions | 83 366.00 | 75 579.00 | 7 787.00 | 83 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 431.00 | 287 697.00 | 35 735.00 | 323 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 346 350.00 | 15 828 883.00 | 517 468.00 | 16 346 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 248.00 | 2 309.00 | 14 938.00 | 17 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 463 763.00 | 16 443 214.00 | 1 020 550.00 | 17 463 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 687.00 | | 142 687.00 | 142 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 601 090.00 | | 1 601 090.00 | 1 601 090.00 |
BZ Autres créances | 810 693.00 | | 810 693.00 | 810 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 353 490.00 | | 2 353 490.00 | 2 353 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 105.00 | | 157 105.00 | 157 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 076 615.00 | | 5 076 615.00 | 5 076 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 540 378.00 | 16 443 214.00 | 6 097 165.00 | 22 540 378.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46 662.00 | | 46 662.00 | 46 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 280.00 | 363 280.00 | | 363 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 328.00 | 36 328.00 | | 36 328.00 |
DG Autres réserves | 2 392 146.00 | 2 324 266.00 | | 2 392 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 965.00 | 367 880.00 | | 491 965.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92.00 | 310.00 | | 92.00 |
DL TOTAL (I) | 3 283 811.00 | 3 092 064.00 | | 3 283 811.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 440.00 | 734 101.00 | | 331 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 323.00 | 925.00 | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 125.00 | 655 294.00 | | 763 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 562 312.00 | 1 413 944.00 | | 1 562 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
EA Autres dettes | 73 073.00 | 414 757.00 | | 73 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 63 872.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 733 353.00 | 3 285 975.00 | | 2 733 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 097 165.00 | 6 378 039.00 | | 6 097 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 529 682.00 | 3 179 169.00 | | 2 529 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 10 410 509.00 | | 10 410 509.00 | 10 410 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 410 509.00 | | 10 410 509.00 | 10 410 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 848 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 428 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 635 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 353 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 893 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612 007.00 | |
GE Autres charges | | | 5 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 035 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 813 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 920.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 823 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 338.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 885.00 | 50 359.00 | | 77 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 885.00 | 51 697.00 | | 77 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785.00 | 8 565.00 | | 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276.00 | 104.00 | | 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 061.00 | 8 668.00 | | 81 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 176.00 | 43 029.00 | | -3 176.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 002.00 | 63 581.00 | | 114 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 649.00 | 141 136.00 | | 214 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 940 312.00 | 10 612 761.00 | | 10 940 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 448 347.00 | 10 244 882.00 | | 10 448 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 965.00 | 367 880.00 | | 491 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 299 751.00 | | 334 996.00 | 17 299 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 475.00 | 63 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 983.00 | 17 463 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 578.00 | 209 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 929.00 | 17 190 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 642.00 | | | 209 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 022 909.00 | | 334 810.00 | 17 022 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 200.00 | | 185.00 | 67 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 996 128.00 | 612 195.00 | 167 420.00 | 15 996 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 263.00 | 1 999.00 | 580.00 | 81 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 914 865.00 | 610 196.00 | 166 839.00 | 15 914 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 309.00 | 80 000.00 | | 2 309.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 125.00 | 763 125.00 | | 763 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 957 834.00 | 957 834.00 | | 957 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 879.00 | 334 879.00 | | 334 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 717.00 | 66 717.00 | | 66 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 073.00 | 73 073.00 | | 73 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 248.00 | | 17 248.00 | 17 248.00 |
UX Autres créances clients | 1 607 689.00 | 1 607 689.00 | | 1 607 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VB T. V. A. | 178 075.00 | 178 075.00 | | 178 075.00 |
VC Groupe et associés | 511 768.00 | 511 768.00 | | 511 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 314.00 | 126 966.00 | 117 749.00 | 330 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 837.00 | 54 837.00 | | 54 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 218.00 | 111 218.00 | | 111 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 105.00 | 157 105.00 | | 157 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 586 135.00 | 2 568 888.00 | 17 245.00 | 2 586 135.00 |
VW T.V.A. | 148 044.00 | 148 044.00 | | 148 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 733 031.00 | 2 529 682.00 | 117 749.00 | 2 733 031.00 |