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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 573.00 | 80 368.00 | 5 205.00 | 85 573.00 |
AH Fonds commercial | 125 879.00 | | 125 879.00 | 125 879.00 |
AN Terrains | 202 595.00 | 148 142.00 | 54 453.00 | 202 595.00 |
AP Constructions | 173 986.00 | 167 797.00 | 6 189.00 | 173 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 826.00 | 240 192.00 | 82 634.00 | 322 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 148 662.00 | 15 298 374.00 | 1 850 289.00 | 17 148 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 428.00 | 2 309.00 | 13 118.00 | 15 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 090 434.00 | 15 937 182.00 | 2 153 252.00 | 18 090 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 443.00 | | 105 443.00 | 105 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 949 592.00 | | 1 949 592.00 | 1 949 592.00 |
BZ Autres créances | 1 045 956.00 | | 1 045 956.00 | 1 045 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
CF Disponibilités | 1 280 798.00 | | 1 280 798.00 | 1 280 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 383.00 | | 108 383.00 | 108 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 508 040.00 | | 4 508 040.00 | 4 508 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 598 474.00 | 15 937 182.00 | 6 661 292.00 | 22 598 474.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 477.00 | | 15 477.00 | 15 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 280.00 | 363 280.00 | | 363 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 328.00 | 36 328.00 | | 36 328.00 |
DG Autres réserves | 2 074 241.00 | 1 719 461.00 | | 2 074 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 025.00 | 554 780.00 | | 450 025.00 |
DJ Subventions d’investissement | 969.00 | 2 475.00 | | 969.00 |
DL TOTAL (I) | 2 924 843.00 | 2 676 324.00 | | 2 924 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 704 278.00 | 2 952 530.00 | | 1 704 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 812.00 | 270.00 | | 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 280.00 | 524 055.00 | | 442 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 539 123.00 | 1 420 241.00 | | 1 539 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
EA Autres dettes | 45 371.00 | 36 782.00 | | 45 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 736 449.00 | 4 936 958.00 | | 3 736 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 661 292.00 | 7 613 282.00 | | 6 661 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 109 908.00 | 3 296 328.00 | | 3 109 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
FD Production vendue biens | 10 555 116.00 | | 10 555 116.00 | 10 555 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 555 168.00 | | 10 555 168.00 | 10 555 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 896 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 732 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 625 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 212 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 081 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 404 048.00 | |
GE Autres charges | | | 5 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 263 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 840.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 384.00 | 53 166.00 | | 2 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 066.00 | 120 724.00 | | 48 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 450.00 | 173 890.00 | | 50 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 807.00 | 38 825.00 | | 13 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 317.00 | 5 134.00 | | 5 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 359.00 | 43 959.00 | | 22 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 091.00 | 129 931.00 | | 28 091.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 753.00 | 57 602.00 | | 58 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 536.00 | 172 331.00 | | 141 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 958 287.00 | 10 587 021.00 | | 10 958 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 508 262.00 | 10 032 241.00 | | 10 508 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 025.00 | 554 780.00 | | 450 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 807 015.00 | | 236 578.00 | 18 807 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 953 159.00 | 18 090 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 953 159.00 | 17 848 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 637.00 | | 1 815.00 | 209 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 568 707.00 | | 232 521.00 | 18 568 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 671.00 | | 2 242.00 | 28 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 475 431.00 | 1 407 283.00 | 947 842.00 | 15 475 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 165.00 | 2 203.00 | | 78 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 397 265.00 | 1 405 080.00 | 947 842.00 | 15 397 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 280.00 | 442 280.00 | | 442 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 855 302.00 | 855 302.00 | | 855 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 153.00 | 415 153.00 | | 415 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 371.00 | 45 371.00 | | 45 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
UX Autres créances clients | 1 949 591.00 | 1 949 591.00 | | 1 949 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 40 419.00 | 40 419.00 | | 40 419.00 |
VC Groupe et associés | 602 233.00 | 602 233.00 | | 602 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 703 034.00 | 1 077 306.00 | 625 729.00 | 1 703 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 608.00 | | | 77 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 325 635.00 | | | 1 325 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 963.00 | 198 963.00 | | 198 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 310.00 | 63 310.00 | | 63 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 907.00 | 202 907.00 | | 202 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 383.00 | 108 383.00 | | 108 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 119 358.00 | 3 103 930.00 | 15 428.00 | 3 119 358.00 |
VW T.V.A. | 205 359.00 | 205 359.00 | | 205 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 735 637.00 | 3 109 908.00 | 625 729.00 | 3 735 637.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 213.00 | 197.00 | | 213.00 |