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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 101 020.00 | | 101 020.00 | 101 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 247.00 | 24 083.00 | 5 164.00 | 29 247.00 |
AN Terrains | 244 248.00 | 43 638.00 | 200 611.00 | 244 248.00 |
AP Constructions | 3 073 492.00 | 2 652 996.00 | 420 495.00 | 3 073 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 071 337.00 | 4 810 185.00 | 1 261 152.00 | 6 071 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 836.00 | 77 027.00 | 29 809.00 | 106 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 560 784.00 | 7 607 929.00 | 1 952 855.00 | 9 560 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 530.00 | | 35 530.00 | 35 530.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 163 774.00 | | 163 774.00 | 163 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 991 350.00 | | 2 991 350.00 | 2 991 350.00 |
BZ Autres créances | 1 206 977.00 | | 1 206 977.00 | 1 206 977.00 |
CF Disponibilités | 3 117 263.00 | | 3 117 263.00 | 3 117 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 523 750.00 | | 7 523 750.00 | 7 523 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 185 554.00 | 7 607 929.00 | 9 577 625.00 | 17 185 554.00 |
CU Autres participations | 23 676.00 | | 23 676.00 | 23 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 316 276.00 | | | 1 316 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 339 799.00 | | | 339 799.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 200.00 | | | 65 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 219 163.00 | | | 2 219 163.00 |
DG Autres réserves | 1 292 208.00 | | | 1 292 208.00 |
DH Report à nouveau | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
DL TOTAL (I) | 5 237 153.00 | | | 5 237 153.00 |
DP Provisions pour risques | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 216.00 | | | 81 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 779.00 | | | 93 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 992.00 | | | 946 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 013 499.00 | | | 3 013 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 727.00 | | | 93 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 271.00 | | | 163 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 185.00 | | | 26 185.00 |
EA Autres dettes | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 246 694.00 | | | 4 246 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 577 625.00 | | | 9 577 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 613.00 | | | 1 249 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 509 378.00 | | 509 378.00 | 509 378.00 |
FD Production vendue biens | 210 703.00 | 10 293 375.00 | 10 504 078.00 | 210 703.00 |
FG Production vendue services | 15 186.00 | | 15 186.00 | 15 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 267.00 | 10 293 375.00 | 11 028 642.00 | 735 267.00 |
FM Production stockée | | | -271 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 763 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 920 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 306.00 | |
GE Autres charges | | | 25 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 745 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 174.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 691.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 313.00 | | | 28 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 108.00 | | | 26 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 579.00 | | | 38 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 266.00 | | | -10 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 815 726.00 | | | 10 815 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 812 698.00 | | | 10 812 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 326 428.00 | | 318 455.00 | 9 326 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 099.00 | 9 560 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 099.00 | 9 507 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 897.00 | | 5 350.00 | 23 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 278 157.00 | | 313 105.00 | 9 278 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 374.00 | | | 24 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 323 352.00 | 333 715.00 | 49 139.00 | 7 323 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 334.00 | 749.00 | | 23 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 300 018.00 | 332 966.00 | 49 139.00 | 7 300 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 910.00 | 13 869.00 | | 79 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 910.00 | 13 869.00 | | 79 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 306.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 727.00 | 93 727.00 | | 93 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 403.00 | 68 403.00 | | 68 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 032.00 | 85 032.00 | | 85 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 185.00 | 26 185.00 | | 26 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 697.00 | | | 697.00 |
UX Autres créances clients | 2 991 350.00 | | | 2 991 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VB T. V. A. | 567 560.00 | | | 567 560.00 |
VC Groupe et associés | 636 879.00 | | | 636 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 946 992.00 | 180 078.00 | 766 913.00 | 946 992.00 |
VI Groupe et associés | 3 011 718.00 | 3 011 718.00 | | 3 011 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 936.00 | | | 168 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736.00 | | | 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 207 880.00 | 4 207 183.00 | 697.00 | 4 207 880.00 |
VW T.V.A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 246 694.00 | 3 479 780.00 | 766 913.00 | 4 246 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 156.00 | | | 40 156.00 |
ST Autres comptes | 707 432.00 | | | 707 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107.00 | | | 107.00 |
YT Sous‐traitance | 27 031.00 | | | 27 031.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 967.00 | | | 90 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 290 920.00 | | | 1 290 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 776 965.00 | | | 776 965.00 |