| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 127 251.00 | | 127 251.00 | 127 251.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 547.00 | 25 644.00 | 9 903.00 | 35 547.00 |
AN Terrains | 244 248.00 | 47 103.00 | 197 146.00 | 244 248.00 |
AP Constructions | 3 085 242.00 | 2 722 310.00 | 362 932.00 | 3 085 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 097 535.00 | 4 949 371.00 | 1 148 164.00 | 6 097 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 896.00 | 89 911.00 | 17 986.00 | 107 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 396 391.00 | | 396 391.00 | 396 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 991 781.00 | 7 834 339.00 | 2 157 442.00 | 9 991 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 925.00 | | 83 925.00 | 83 925.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 449 257.00 | 35 338.00 | 413 919.00 | 449 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 664 451.00 | | 2 664 451.00 | 2 664 451.00 |
BZ Autres créances | 1 331 327.00 | | 1 331 327.00 | 1 331 327.00 |
CF Disponibilités | 2 669 995.00 | | 2 669 995.00 | 2 669 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 210 367.00 | 35 338.00 | 7 175 029.00 | 7 210 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 329 399.00 | 7 869 677.00 | 9 459 722.00 | 17 329 399.00 |
CU Autres participations | 23 978.00 | | 23 978.00 | 23 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 376 268.00 | | | 1 376 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 102.00 | | | 340 102.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 200.00 | | | 65 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 219 163.00 | | | 2 219 163.00 |
DG Autres réserves | 1 277 857.00 | | | 1 277 857.00 |
DH Report à nouveau | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
DL TOTAL (I) | 5 303 754.00 | | | 5 303 754.00 |
DP Provisions pour risques | 113 962.00 | | | 113 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 280.00 | | | 103 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 242.00 | | | 217 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 913.00 | | | 766 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 753 285.00 | | | 2 753 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 594.00 | | | 168 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 400.00 | | | 248 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
EA Autres dettes | 491.00 | | | 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 938 726.00 | | | 3 938 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 459 722.00 | | | 9 459 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 980 706.00 | | | 3 980 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 546 499.00 | | 546 499.00 | 546 499.00 |
FD Production vendue biens | 132 926.00 | 9 409 098.00 | 9 542 024.00 | 132 926.00 |
FG Production vendue services | 16 168.00 | | 16 168.00 | 16 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 593.00 | 9 409 098.00 | 10 104 690.00 | 695 593.00 |
FM Production stockée | | | 285 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 435 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 532 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 506 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 925.00 | |
GE Autres charges | | | 24 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 349 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 312.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 897.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 969.00 | | | 36 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 785.00 | | | 26 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 787.00 | | | 33 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 009.00 | | | 41 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 106.00 | | | 44 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 319.00 | | | -10 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 489 301.00 | | | 10 489 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 465 615.00 | | | 10 465 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 560 783.00 | | 477 320.00 | 9 560 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 050.00 | 41 273.00 | 9 991 781.00 | 5 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 050.00 | | 35 547.00 | 5 050.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 273.00 | 9 931 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 247.00 | | 11 350.00 | 29 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 507 163.00 | | 465 422.00 | 9 507 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 374.00 | | 548.00 | 24 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 607 929.00 | 267 683.00 | 41 273.00 | 7 607 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 083.00 | 1 561.00 | | 24 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 583 846.00 | 266 122.00 | 41 273.00 | 7 583 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 779.00 | 136 026.00 | 12 563.00 | 93 779.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 35 338.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 338.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 93 779.00 | 171 364.00 | 12 563.00 | 93 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 263.00 | | |
UG ‐ Financières | | 19 101.00 | 12 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 594.00 | 168 594.00 | | 168 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 164.00 | 100 164.00 | | 100 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 310.00 | 137 310.00 | | 137 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 944.00 | | | 944.00 |
UX Autres créances clients | 2 664 451.00 | | | 2 664 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | | | 118.00 |
VB T. V. A. | 477 783.00 | | | 477 783.00 |
VC Groupe et associés | 825 026.00 | | | 825 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 913.00 | 182 326.00 | 584 587.00 | 766 913.00 |
VI Groupe et associés | 2 751 867.00 | 2 751 867.00 | | 2 751 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 078.00 | | | 180 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 008 135.00 | 4 007 190.00 | 944.00 | 4 008 135.00 |
VW T.V.A. | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 938 726.00 | 3 354 138.00 | 584 587.00 | 3 938 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 615.00 | | | 38 615.00 |
ST Autres comptes | 586 847.00 | | | 586 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 251.00 | | | 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 555.00 | | | 85 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 731 439.00 | | | 1 731 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 628 608.00 | | | 628 608.00 |