| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 255 571.00 | | 255 571.00 | 255 571.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 157.00 | 29 452.00 | 8 706.00 | 38 157.00 |
AN Terrains | 265 827.00 | 49 895.00 | 215 932.00 | 265 827.00 |
AP Constructions | 3 061 205.00 | 2 742 961.00 | 318 244.00 | 3 061 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 027 118.00 | 4 340 931.00 | 1 686 187.00 | 6 027 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 354.00 | 61 572.00 | 66 782.00 | 128 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 304 586.00 | | 1 304 586.00 | 1 304 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 850 491.00 | 7 224 811.00 | 3 625 680.00 | 10 850 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 573.00 | | 91 573.00 | 91 573.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 224 052.00 | | 224 052.00 | 224 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 051 184.00 | | 3 051 184.00 | 3 051 184.00 |
BZ Autres créances | 1 873 658.00 | | 1 873 658.00 | 1 873 658.00 |
CF Disponibilités | 2 169 008.00 | | 2 169 008.00 | 2 169 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 431 765.00 | | 7 431 765.00 | 7 431 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 537 826.00 | 7 224 811.00 | 11 313 015.00 | 18 537 826.00 |
CU Autres participations | 24 299.00 | | 24 299.00 | 24 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 549 404.00 | | | 1 549 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 342 471.00 | | | 342 471.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 200.00 | | | 65 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 219 163.00 | | | 2 219 163.00 |
DG Autres réserves | 1 274 194.00 | | | 1 274 194.00 |
DH Report à nouveau | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 326.00 | | | -167 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 872.00 | | | 88 872.00 |
DL TOTAL (I) | 5 373 456.00 | | | 5 373 456.00 |
DP Provisions pour risques | 25 236.00 | | | 25 236.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 842.00 | | | 111 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 078.00 | | | 137 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 254 136.00 | | | 2 254 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 026 260.00 | | | 3 026 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 797.00 | | | 116 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 095.00 | | | 254 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 990.00 | | | 150 990.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 802 482.00 | | | 5 802 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 313 015.00 | | | 11 313 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 362 471.00 | | | 3 362 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 572 019.00 | 2 296.00 | 574 315.00 | 572 019.00 |
FD Production vendue biens | 125 853.00 | 8 774 012.00 | 8 899 865.00 | 125 853.00 |
FG Production vendue services | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 622.00 | 8 776 308.00 | 9 495 930.00 | 719 622.00 |
FM Production stockée | | | -225 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 421 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 796 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 562.00 | |
GE Autres charges | | | 31 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 522 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 941.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 773.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 801.00 | | | 45 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 105.00 | | | 46 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 259.00 | | | 32 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 488 318.00 | | | 9 488 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 655 644.00 | | | 9 655 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 326.00 | | | -167 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 991 781.00 | | 2 267 321.00 | 9 991 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 408 611.00 | 10 850 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 408 611.00 | 10 787 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 547.00 | | 2 610.00 | 35 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 931 312.00 | | 2 264 390.00 | 9 931 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 922.00 | | 322.00 | 24 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 834 339.00 | 258 037.00 | 867 564.00 | 7 834 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 644.00 | 3 807.00 | | 25 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 808 695.00 | 254 230.00 | 867 564.00 | 7 808 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 242.00 | 33 798.00 | 113 962.00 | 217 242.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 338.00 | | 35 338.00 | 35 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 338.00 | | 35 338.00 | 35 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 580.00 | 33 798.00 | 149 300.00 | 252 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 562.00 | 130 199.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 236.00 | 19 101.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 797.00 | 116 797.00 | | 116 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 744.00 | 89 744.00 | | 89 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 258.00 | 97 258.00 | | 97 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 990.00 | 150 990.00 | | 150 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 944.00 | | | 944.00 |
UX Autres créances clients | 3 051 184.00 | | | 3 051 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | | | 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 675 353.00 | | | 675 353.00 |
VC Groupe et associés | 1 060 522.00 | | | 1 060 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 254 136.00 | 402 709.00 | 1 318 323.00 | 2 254 136.00 |
VI Groupe et associés | 3 023 970.00 | 3 023 970.00 | | 3 023 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 775 791.00 | | | 1 775 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 567.00 | | | 288 567.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 098.00 | | | 64 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 254.00 | | | 73 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 937 176.00 | 4 936 232.00 | 944.00 | 4 937 176.00 |
VW T.V.A. | 56 995.00 | 56 995.00 | | 56 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 802 482.00 | 3 951 055.00 | 1 318 323.00 | 5 802 482.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 522.00 | | | 35 522.00 |
ST Autres comptes | 515 460.00 | | | 515 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
YT Sous‐traitance | 62 100.00 | | | 62 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 223.00 | | | 36 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 348 403.00 | | | 1 348 403.00 |
ZE Dividendes | 24 980.00 | | | 24 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 616 611.00 | | | 616 611.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |