| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 170 024.00 | | 170 024.00 | 170 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 157.00 | 38 157.00 | | 38 157.00 |
AN Terrains | 781 353.00 | 129 142.00 | 652 211.00 | 781 353.00 |
AP Constructions | 3 400 369.00 | 2 870 070.00 | 530 300.00 | 3 400 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 912 753.00 | 5 258 014.00 | 2 654 740.00 | 7 912 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 788.00 | 124 884.00 | 12 904.00 | 137 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 146 175.00 | | 146 175.00 | 146 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 443 471.00 | 8 420 266.00 | 4 023 206.00 | 12 443 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403 199.00 | | 403 199.00 | 403 199.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 170 687.00 | | 1 170 687.00 | 1 170 687.00 |
BT Marchandises | 40 742.00 | | 40 742.00 | 40 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 183 042.00 | 3 714.00 | 4 179 328.00 | 4 183 042.00 |
BZ Autres créances | 1 755 002.00 | | 1 755 002.00 | 1 755 002.00 |
CF Disponibilités | 4 445 114.00 | | 4 445 114.00 | 4 445 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 014 770.00 | 3 714.00 | 12 011 056.00 | 12 014 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 628 265.00 | 8 423 980.00 | 16 204 285.00 | 24 628 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
CU Autres participations | 25 509.00 | | 25 509.00 | 25 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 892.00 | | | 2 001 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 387 309.00 | | | 387 309.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 200.00 | | | 65 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 220 641.00 | | | 2 220 641.00 |
DG Autres réserves | 1 345 539.00 | | | 1 345 539.00 |
DH Report à nouveau | 44 513.00 | | | 44 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 282.00 | | | 77 282.00 |
DL TOTAL (I) | 6 155 202.00 | | | 6 155 202.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 916.00 | | | 127 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 916.00 | | | 127 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 242 470.00 | | | 2 242 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 031 758.00 | | | 7 031 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 990.00 | | | 300 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 570.00 | | | 327 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 305.00 | | | 18 305.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 921 168.00 | | | 9 921 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 204 285.00 | | | 16 204 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 211 765.00 | | | 8 211 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 874 768.00 | | 874 768.00 | 874 768.00 |
FD Production vendue biens | 295 580.00 | 16 137 592.00 | 16 433 172.00 | 295 580.00 |
FG Production vendue services | 204 598.00 | | 204 598.00 | 204 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 947.00 | 16 137 592.00 | 17 512 539.00 | 1 374 947.00 |
FM Production stockée | | | -71 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 473 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 901 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 632 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 415 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 774.00 | |
GE Autres charges | | | 39 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 467 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 885.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218.00 | | | 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 524 512.00 | | | 17 524 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 511 687.00 | | | 17 511 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 221 004.00 | | 472 183.00 | 12 221 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 26 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 716.00 | 12 443 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 702.00 | 12 378 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 157.00 | | | 38 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 156 276.00 | | 471 865.00 | 12 156 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 571.00 | | 318.00 | 26 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 060 492.00 | 359 774.00 | | 8 060 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 334.00 | 823.00 | | 37 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 023 158.00 | 358 951.00 | | 8 023 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 043.00 | | 20 127.00 | 148 043.00 |
6T Sur comptes clients | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 757.00 | | 20 127.00 | 151 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 891.00 | |
UG ‐ Financières | | | 17 236.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 990.00 | 300 990.00 | | 300 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 512.00 | 136 512.00 | | 136 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 674.00 | 117 674.00 | | 117 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
UX Autres créances clients | 4 178 585.00 | 4 178 585.00 | | 4 178 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VB T. V. A. | 1 228 743.00 | 1 228 743.00 | | 1 228 743.00 |
VC Groupe et associés | 491 220.00 | 491 220.00 | | 491 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 242 470.00 | 533 067.00 | 1 527 867.00 | 2 242 470.00 |
VI Groupe et associés | 7 031 753.00 | 7 031 753.00 | | 7 031 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 048 291.00 | | | 3 048 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 051.00 | 32 051.00 | | 32 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 955 760.00 | 5 954 394.00 | 1 366.00 | 5 955 760.00 |
VW T.V.A. | 41 332.00 | 41 332.00 | | 41 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 921 168.00 | 8 211 765.00 | 1 527 867.00 | 9 921 168.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 778.00 | | | 32 778.00 |
ST Autres comptes | 810 545.00 | | | 810 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 363.00 | | | 158 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 384 529.00 | | | 2 384 529.00 |
ZE Dividendes | 38 261.00 | | | 38 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 851 409.00 | | | 851 409.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |