| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 414 776.00 | | 414 776.00 | 414 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 157.00 | 37 334.00 | 823.00 | 38 157.00 |
AN Terrains | 725 867.00 | 107 347.00 | 618 521.00 | 725 867.00 |
AP Constructions | 3 297 794.00 | 2 806 221.00 | 491 573.00 | 3 297 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 825 576.00 | 5 002 654.00 | 2 822 922.00 | 7 825 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 920.00 | 106 935.00 | 28 984.00 | 135 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 171 118.00 | | 171 118.00 | 171 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 221 004.00 | 8 060 492.00 | 4 160 513.00 | 12 221 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 423.00 | | 278 423.00 | 278 423.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 242 314.00 | | 1 242 314.00 | 1 242 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 829.00 | | 26 829.00 | 26 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 821 328.00 | 3 714.00 | 2 817 614.00 | 2 821 328.00 |
BZ Autres créances | 1 375 652.00 | | 1 375 652.00 | 1 375 652.00 |
CF Disponibilités | 3 673 673.00 | | 3 673 673.00 | 3 673 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 433 517.00 | 3 714.00 | 9 429 803.00 | 9 433 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 069 298.00 | 8 064 206.00 | 14 005 092.00 | 22 069 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
CU Autres participations | 25 205.00 | | 25 205.00 | 25 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 952 596.00 | 1 924 348.00 | | 1 952 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 380 387.00 | 377 973.00 | | 380 387.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 200.00 | 65 200.00 | | 65 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 220 641.00 | 2 220 641.00 | | 2 220 641.00 |
DG Autres réserves | 1 366 017.00 | 1 387 587.00 | | 1 366 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 218.00 | 24 138.00 | | 69 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 245.00 | 83 207.00 | | 80 245.00 |
DL TOTAL (I) | 6 134 304.00 | 6 083 095.00 | | 6 134 304.00 |
DP Provisions pour risques | 17 236.00 | 545 320.00 | | 17 236.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 807.00 | 136 693.00 | | 130 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 043.00 | 682 013.00 | | 148 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 791 248.00 | 1 785 535.00 | | 3 791 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 392 614.00 | 3 763 483.00 | | 3 392 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 329.00 | 149 158.00 | | 200 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 810.00 | 207 528.00 | | 248 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 665.00 | 286 576.00 | | 89 665.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 722 746.00 | 6 192 280.00 | | 7 722 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 005 092.00 | 12 957 387.00 | | 14 005 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 940 600.00 | 4 875 535.00 | | 5 940 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 614.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 647 994.00 | | 647 994.00 | 647 994.00 |
FD Production vendue biens | 122 884.00 | 10 844 518.00 | 10 967 403.00 | 122 884.00 |
FG Production vendue services | 114 850.00 | | 114 850.00 | 114 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 727.00 | 10 844 518.00 | 11 730 246.00 | 885 727.00 |
FM Production stockée | | | 119 591.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 748 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 601 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 626 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 924 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 331 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 494 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 297.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 294.00 | 13 353.00 | | 29 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 095.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 964.00 | 37 962.00 | | 2 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 964.00 | 39 057.00 | | 2 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 496.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 964.00 | 27 561.00 | | 2 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 605 680.00 | 13 176 094.00 | | 12 605 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 536 461.00 | 13 151 956.00 | | 12 536 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 218.00 | 24 138.00 | | 69 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 918 378.00 | | 325 025.00 | 11 918 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 399.00 | 12 221 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 399.00 | 12 156 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 157.00 | | | 38 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 854 370.00 | | 324 305.00 | 11 854 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 851.00 | | 720.00 | 25 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 671 247.00 | 400 408.00 | 11 163.00 | 7 671 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 064.00 | 2 270.00 | | 35 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 636 183.00 | 398 138.00 | 11 163.00 | 7 636 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 682 013.00 | 17 236.00 | 551 206.00 | 682 013.00 |
6N Sur stocks et en cours | 167 688.00 | | 167 688.00 | 167 688.00 |
6T Sur comptes clients | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 401.00 | | 167 688.00 | 171 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 853 414.00 | 17 236.00 | 718 893.00 | 853 414.00 |
UG ‐ Financières | | 17 236.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 329.00 | 200 329.00 | | 200 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 802.00 | 124 802.00 | | 124 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 600.00 | 112 600.00 | | 112 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 665.00 | 89 665.00 | | 89 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
UX Autres créances clients | 2 816 871.00 | 2 816 871.00 | | 2 816 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VB T. V. A. | 599 948.00 | 599 948.00 | | 599 948.00 |
VC Groupe et associés | 735 300.00 | 735 300.00 | | 735 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 791 248.00 | 2 009 102.00 | 1 448 242.00 | 3 791 248.00 |
VI Groupe et associés | 3 392 614.00 | 3 392 614.00 | | 3 392 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 450 000.00 | | | 2 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 443 932.00 | | | 443 932.00 |
VP Divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 948.00 | 38 948.00 | | 38 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 213 645.00 | 4 213 645.00 | | 4 213 645.00 |
VW T.V.A. | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 722 746.00 | 5 940 600.00 | 1 448 242.00 | 7 722 746.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 556.00 | 15 650.00 | | 21 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 817.00 | 40 518.00 | | 32 817.00 |
ST Autres comptes | 765 361.00 | 604 422.00 | | 765 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 323.00 | 9 840.00 | | 8 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 556.00 | 15 650.00 | | 21 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 611.00 | 110 219.00 | | 114 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 757 279.00 | 2 598 196.00 | | 1 757 279.00 |
ZE Dividendes | 43 295.00 | | | 43 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 806 501.00 | 654 781.00 | | 806 501.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |