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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 203.00 | 772.00 | 1 430.00 | 2 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 073.00 | 17 781.00 | 3 292.00 | 21 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 770.00 | 194 108.00 | 52 661.00 | 246 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 093.00 | 212 662.00 | 57 430.00 | 270 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BT Marchandises | 268 134.00 | | 268 134.00 | 268 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 384.00 | | 22 384.00 | 22 384.00 |
BZ Autres créances | 20 998.00 | | 20 998.00 | 20 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 988.00 | | 86 988.00 | 86 988.00 |
CF Disponibilités | 38 899.00 | | 38 899.00 | 38 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 331.00 | | 12 331.00 | 12 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 915.00 | | 449 915.00 | 449 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 008.00 | 212 662.00 | 507 345.00 | 720 008.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 93 952.00 | | | 93 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 949.00 | | | 43 949.00 |
DL TOTAL (I) | 291 902.00 | | | 291 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 006.00 | | | 42 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 555.00 | | | 43 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 402.00 | | | 94 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 059.00 | | | 35 059.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 443.00 | | | 215 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 345.00 | | | 507 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 205.00 | | | 183 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 884 493.00 | 375.00 | 884 868.00 | 884 493.00 |
FG Production vendue services | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 942.00 | 375.00 | 885 318.00 | 884 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 421.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 579.00 | | | 891 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 629.00 | | | 847 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 949.00 | | | 43 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 033.00 | | 55 059.00 | 215 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365.00 | | 1 837.00 | 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 625.00 | | 53 218.00 | 214 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41.00 | | 3.00 | 41.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 241.00 | 14 421.00 | | 198 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365.00 | 406.00 | | 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 875.00 | 14 014.00 | | 197 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 402.00 | 94 402.00 | | 94 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UX Autres créances clients | 22 384.00 | | | 22 384.00 |
VB T. V. A. | 631.00 | | | 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 885.00 | 9 647.00 | 32 238.00 | 41 885.00 |
VI Groupe et associés | 43 555.00 | 43 555.00 | | 43 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
VP Divers | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 713.00 | 55 713.00 | | 55 713.00 |
VW T.V.A. | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 443.00 | 183 205.00 | 32 238.00 | 215 443.00 |