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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 203.00 | 1 385.00 | 818.00 | 2 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 073.00 | 18 519.00 | 2 553.00 | 21 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 622.00 | 209 050.00 | 39 572.00 | 248 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 949.00 | 228 955.00 | 42 993.00 | 271 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BT Marchandises | 289 626.00 | | 289 626.00 | 289 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 666.00 | | 12 666.00 | 12 666.00 |
BZ Autres créances | 14 373.00 | | 14 373.00 | 14 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 988.00 | | 56 988.00 | 56 988.00 |
CF Disponibilités | 35 111.00 | | 35 111.00 | 35 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 409.00 | | 429 409.00 | 429 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 358.00 | 228 955.00 | 472 402.00 | 701 358.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 117 602.00 | | | 117 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 176.00 | | | 50 176.00 |
DL TOTAL (I) | 321 778.00 | | | 321 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 373.00 | | | 32 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 088.00 | | | 25 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 616.00 | | | 67 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 142.00 | | | 25 142.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 623.00 | | | 150 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 402.00 | | | 472 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 149.00 | | | 128 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 093.00 | | 1 855.00 | 270 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 844.00 | | 1 852.00 | 267 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | 3.00 | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 662.00 | 16 292.00 | | 212 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 772.00 | 612.00 | | 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 890.00 | 15 680.00 | | 211 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 616.00 | 67 616.00 | | 67 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UX Autres créances clients | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
VB T. V. A. | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 257.00 | 9 782.00 | 22 474.00 | 32 257.00 |
VI Groupe et associés | 25 088.00 | 25 088.00 | | 25 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
VP Divers | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 170.00 | 43 170.00 | | 43 170.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 623.00 | 128 149.00 | 22 474.00 | 150 623.00 |