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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 073.00 | 21 073.00 | | 21 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 001.00 | 232 974.00 | 33 027.00 | 266 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 347.00 | 256 251.00 | 33 096.00 | 289 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BT Marchandises | 404 820.00 | | 404 820.00 | 404 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 013.00 | | 42 013.00 | 42 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BZ Autres créances | 16 449.00 | | 16 449.00 | 16 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
CF Disponibilités | 117 219.00 | | 117 219.00 | 117 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 729.00 | | 14 729.00 | 14 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 857.00 | | 608 857.00 | 608 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 204.00 | 256 251.00 | 641 953.00 | 898 204.00 |
CU Autres participations | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 31 557.00 | | | 31 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 040.00 | | | 44 040.00 |
DL TOTAL (I) | 405 597.00 | | | 405 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 840.00 | | | 92 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 360.00 | | | 97 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 605.00 | | | 38 605.00 |
EA Autres dettes | 832.00 | | | 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 356.00 | | | 236 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 953.00 | | | 641 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 356.00 | | | 236 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 586.00 | | 28 840.00 | 280 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 080.00 | 289 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 080.00 | 287 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 318.00 | | 28 836.00 | 278 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | 4.00 | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 114.00 | 3 216.00 | 20 080.00 | 273 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 911.00 | 3 216.00 | 20 080.00 | 270 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 360.00 | 97 360.00 | | 97 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 994.00 | 26 994.00 | | 26 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
UX Autres créances clients | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VB T. V. A. | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 89 140.00 | 89 140.00 | | 89 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 705.00 | 32 705.00 | | 32 705.00 |
VW T.V.A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 356.00 | 236 356.00 | | 236 356.00 |